技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
中性
RSI(14)
59.049
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.955
买入
ATR(14)
0.136
高波动
CCI(14)
38.095
中性
Williams %R
24.324
买入
TRIX(12,20)
0.214
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Capitol Federal Financial Inc
CFFN6.530USD
+0.200+3.16%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
867.19M总市值
14.17市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
6.500
目标均价
+3.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Capitol Federal Financial, Inc. 是一家单一储蓄和贷款控股公司。该公司通过其子公司 Capitol Federal Savings Bank（简称“银行”）提供全方位的零售银行服务。Capitol Federal Savings Bank 是一家联邦储蓄银行，拥有 44 个传统银行办事处和 4 个店内银行办事处，主要服务于堪萨斯州托皮卡、威奇托、劳伦斯、曼哈顿、恩波利亚和萨利纳大都会区以及堪萨斯城大都会区的部分地区。该银行主要从公众和企业吸引存款，并将这些资金主要投资于以自住、一至四户住宅的首笔抵押贷款作为抵押的永久性贷款和商业贷款。它提供一系列零售和商业存款产品和服务。这些产品包括支票、储蓄、货币市场、存款证和退休账户。该银行的存款服务通过其传统分支机构和零售店内地点网络及其呼叫中心提供。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利37.98M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率117.23%
估值高估
公司最新PB估值0.80，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股114.82M股，环比减少6.40%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值12.39M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为9.00分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入48.49M，同比增长12.23%， 净利润同比增长90.50%。
总体评分
财务健康
5.95
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
9.48
股东回报
9.55
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率13.67，距离阶段高点14.11，需上涨3.21%，距离阶段最低点13.40，需下跌1.96%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Capitol Federal Financial Inc股票的目标价预测平均价为6.50，最高价为6.50，最低价为6.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
6.500
目标均价
+2.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.88分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位6.63和支撑位6.03之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.408
买入
MA10
6.442
买入
MA20
6.421
买入
MA50
6.221
买入
MA100
6.038
买入
MA200
5.947
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比86.46%，环比上季度下降0.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数12.39M，占比9.33%，减少持股2.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capitol Federal Financial, Inc. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.25分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+2.82%
过去 240天最大回撤
+29.94%
过去240天波动率
+31.60%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.47%
过去120日
+6.47%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-4.82%
过去120日
-6.59%
过去5年
-10.48%
夏普率
过去60日
+1.55
过去120日
+1.03
过去5年
-0.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.94%
过去3年
+52.25%
过去5年
+67.14%
收益回撤比
过去240日
+0.42
过去3年
-0.12
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
+0.92
过去3年
+0.86
过去5年
+0.69
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.60%
过去5年
+31.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.55%
过去5年
+3.28%
下行波动调整收益
过去120日
+143.74%
过去240日
+143.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.36%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-23.32%
过去60日
-7.06%
过去120日
+1.76%
同行公司对比
银行业务
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
6.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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