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Capitol Federal Financial Inc

CFFN
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7.530USD
-0.110-1.44%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
961.50M总市值
12.51市盈率 TTM

Capitol Federal Financial Inc

7.530
-0.110-1.44%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Capitol Federal Financial Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

Capitol Federal Financial Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名75/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价8.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Capitol Federal Financial Inc评分

相关信息

行业排名
75 / 394
全市场排名
141 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Capitol Federal Financial Inc亮点

亮点风险
Capitol Federal Financial, Inc. is a unitary savings and loan holding company. The Company provides a full range of retail banking services through its subsidiary, Capitol Federal Savings Bank (the Bank), a federal savings bank, which has 44 traditional and four in-store banking offices serving primarily the metropolitan areas of Topeka, Wichita, Lawrence, Manhattan, Emporia and Salina, Kansas and portions of the Kansas City metropolitan area. The Bank attracts deposits primarily from the general public and from businesses and invests those funds primarily in permanent loans secured by first mortgages on owner-occupied, one-to four-family residences and in commercial loans. It offers an array of retail and business deposit products and services. These products include checking, savings, money market, certificates of deposit, and retirement accounts. The Bank’s deposit services are provided through its network of traditional branches and retail in-store locations, its call center.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率65.13%
估值高估
公司最新PB估值0.95,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股104.10M股,环比减少9.20%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值51.08K

分析师目标

根据 2 位分析师
持有
评级
8.250
目标均价
+8.84%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Capitol Federal Financial Inc当前的财务评分为8.72分,在银行业务行业排名74/394位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入55.85M,同比增长20.15%, 净利润同比增长30.84%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.72
评分变化
0

财务健康

5.77

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

8.68

股东回报

9.14

Capitol Federal Financial Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Capitol Federal Financial Inc估值当前评分7.40分,在银行业务行业排名249/394位。 当前市盈率12.69,距离阶段高点24.70,需上涨94.65%,距离阶段最低点-8.90,需下跌170.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.40
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 75/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Capitol Federal Financial Inc收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名276/394位。 目标价预测平均价为6.75,最高价为7.00,最低价为6.50。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
持有
评级
8.250
目标均价
+8.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
2
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
27
PNC金融服务集团
PNC
26
美国合众银行
USB
26
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Capitol Federal Financial Inc价格动量评分当前评分6.66分,在银行业务行业排名314/394位。 目前股价在压力位7.91和支撑位7.43之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.45
评分变化
0.21

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.065
中性
RSI(14)
50.454
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.121
卖出
ATR(14)
0.170
低波动
CCI(14)
-63.918
中性
Williams %R
69.892
卖出
TRIX(12,20)
0.170
卖出
StochRSI(14)
20.685
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
7.704
卖出
MA10
7.730
卖出
MA20
7.718
卖出
MA50
7.404
买入
MA100
7.268
买入
MA200
6.792
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Capitol Federal Financial Inc机构持股评分当前评分7.00分,在银行业务行业排名70/394位。 机构最新持股占比82.10%,环比上季度下降6.29%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数4.20M,占比3.31%,减少持股9.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.61M
+0.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.53M
-1.81%
Capitol Federal Financial, Inc. ESOP
6.71M
-2.45%
Holdco Asset Management, LP
6.47M
--
State Street Investment Management (US)
5.78M
-2.12%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.20M
-6.21%
AQR Capital Management, LLC
3.84M
+13.18%
American Century Investment Management, Inc.
3.43M
-1.73%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Capitol Federal Financial Inc风险评估评分当前评分8.49分,在银行业务行业排名85/394位。 beta值0.68, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.49
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.89%
过去 240天最大回撤
+10.89%
过去240天波动率
+25.66%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.60%
过去120日
+5.26%
过去5年
+11.61%
日回报率最差
过去60日
-5.60%
过去120日
-5.60%
过去5年
-10.48%
夏普率
过去60日
-0.09
过去120日
+2.00
过去5年
+0.14

风险评估

最大回撤
过去240日
+10.89%
过去3年
+38.19%
过去5年
+64.20%
收益回撤比
过去240日
+3.18
过去3年
+0.21
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
-0.14
过去3年
+0.72
过去5年
+0.61

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.66%
过去5年
+32.05%
标准化真实波幅
过去240日
+2.01%
过去5年
+2.53%
下行波动调整收益
过去120日
+288.96%
过去240日
+288.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.79%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+15.21%
过去60日
+11.96%
过去120日
+15.05%

同行公司对比

银行业务
Capitol Federal Financial Inc
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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