技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.405
中性
RSI(14)
40.254
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.842
卖出
ATR(14)
1.867
高波动
CCI(14)
-180.857
卖出
Williams %R
65.449
卖出
TRIX(12,20)
-0.211
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
CF Industries Holdings Inc
CF84.299USD
+0.119+0.14%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
13.65B总市值
10.49市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
持有
评级
95.714
目标均价
+12.91%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CF Industries Holdings, Inc. 是一家氢气和氮气产品制造商。该公司在北美拥有并运营 8 家氮气制造工厂，其中 6 家位于美国，2 家位于加拿大。其业务部门包括氨、颗粒尿素、UAN、AN 和其他。氨部门生产无水氨（氨），这是该公司生产的基础产品，含有 82% 的氮和 18% 的氢。其氨部门的业绩包括向外部客户销售氨，以用作肥料、排放控制和其他工业应用的氮含量。颗粒尿素部门生产颗粒尿素，其中含有 46% 的氮。颗粒尿素在其 Donaldsonville、Port Neal 和 Medicine Hat 综合设施生产。UAN 部门生产尿素硝酸铵溶液 (UAN)。AN 部门生产硝酸铵。其其他部门包括柴油机尾气处理液、尿素溶液和硝酸。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率29.80%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率29.80%
估值合理
公司最新估值11.01，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股169.18M股，环比减少6.36%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓19.74M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为7.80分，高于化学品行业的均值6.99分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.66B，同比增长13.13%， 净利润同比增长60.82%。
总体评分
财务健康
7.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.65
运营效率
7.54
增长潜力
6.95
股东回报
9.01
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分1.80分，低于化学品行业平均值2.55分。 当前市盈率11.30，距离阶段高点12.12，需上涨7.33%，距离阶段最低点10.84，需下跌4.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分6.30分，低于化学品行业平均值7.30分。 CF Industries Holdings Inc股票的目标价预测平均价为97.00，最高价为111.00，最低价为78.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
持有
评级
95.714
目标均价
+12.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
4
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CF Industries Holdings Inc
CF
20
Corteva Inc
CTVA
25
Nutrien Ltd
NTR
23
FMC Corp
FMC
21
Mosaic Co
MOS
19
Scotts Miracle-Gro Co
SMG
9
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分7.26分，低于化学品行业平均值8.17分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位93.77和支撑位79.28之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
86.064
卖出
MA10
86.234
卖出
MA20
85.157
卖出
MA50
90.171
卖出
MA100
88.318
卖出
MA200
86.335
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于化学品行业平均值7.92分。 机构最新持股占比104.42%，环比上季度下降0.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数19.74M，占比12.19%，新增持股2.79%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Boston Partners
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对出口型行业化学品影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.28分，高于化学品行业平均值4.12分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+3.69%
过去 240天最大回撤
+29.59%
过去240天波动率
+33.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.50%
过去120日
+6.50%
过去5年
+9.53%
日回报率最差
过去60日
-7.80%
过去120日
-8.50%
过去5年
-9.01%
夏普率
过去60日
-0.83
过去120日
+0.83
过去5年
+0.78
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.59%
过去3年
+45.08%
过去5年
+49.10%
收益回撤比
过去240日
+0.14
过去3年
-0.11
过去5年
+0.67
偏度
过去240日
-0.74
过去3年
-0.17
过去5年
-0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.40%
过去5年
+39.90%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+3.17%
下行波动调整收益
过去120日
+99.23%
过去240日
+99.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.13%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.97%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.76%
过去120日
+1.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.52%
过去60日
+35.47%
过去120日
+28.80%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04CF Industries Holdings Inc
CF
6.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Avient Corp
AVNT
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Minerals Technologies Inc
MTX
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Corteva Inc
CTVA
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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