技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.827
中性
RSI(14)
54.388
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.372
中性
ATR(14)
2.161
高波动
CCI(14)
-53.368
中性
Williams %R
63.464
卖出
TRIX(12,20)
0.481
卖出
StochRSI(14)
94.932
买入
Celsius Holdings Inc
CELH56.070USD
-1.750-3.03%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
14.45B总市值
150.55市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
65.425
目标均价
+13.15%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Celsius Holdings, Inc. 致力于为各类消费者开发、加工、营销、销售和分销功能性能量饮料。该公司的旗舰资产 CELSIUS 被作为健身饮料或补充剂销售，旨在通过锻炼加速新陈代谢、燃烧体内脂肪并提供能量。该产品系列有两种版本：即饮型和便携粉末型。该公司还提供新的 CELSIUS Essentials 系列，采用 16 盎司罐装。Celsius 产品在美国各地的零售渠道销售，包括传统杂货店、天然食品、便利店、健身店、大众市场、维生素专卖店和电子商务。此外，该公司的产品还销往某些加拿大、欧洲、中东和亚太市场。其产品配方包括绿茶 (EGCG)、生姜（来自根部）、钙、铬、B 族维生素和维生素 C 等成分和补充剂。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长107.41%
估值高估
公司最新PE估值151.39，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股244.74M股，环比减少1.34%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值17.29M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为8.11分，高于饮料行业的均值7.13分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入329.28M，同比下降7.43%， 净利润同比下降46.92%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.21
运营效率
7.62
增长潜力
7.54
股东回报
7.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.80分，低于饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率156.47，距离阶段高点123.44，需上涨-21.11%，距离阶段最低点113.60，需下跌27.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/28
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.82分，高于饮料行业平均值7.37分。 Celsius Holdings Inc股票的目标价预测平均价为58.00，最高价为65.00，最低价为32.51。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
65.425
目标均价
+13.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Celsius Holdings Inc
CELH
23
Coca-Cola Co
KO
28
Monster Beverage Corp
MNST
25
PepsiCo Inc
PEP
23
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
21
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEP
16
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.50分，高于饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位68.07和支撑位46.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
56.728
卖出
MA10
58.816
卖出
MA20
59.594
卖出
MA50
52.033
买入
MA100
45.733
买入
MA200
37.305
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比94.88%，环比上季度增长9.49%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数17.29M，占比6.70%，减少持股0.13%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
DeSantis (Dean)
Chau Hoi (Shuen Solina Holly)
Alani Holdings, L.L.C
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
DeSantis (Deborah)
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业饮料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.53分，高于饮料行业平均值4.39分。 公司beta值1.32， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.39
VaR值
+6.23%
过去 240天最大回撤
+39.04%
过去240天波动率
+68.41%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.27%
过去120日
+17.27%
过去5年
+27.77%
日回报率最差
过去60日
-5.40%
过去120日
-5.70%
过去5年
-21.77%
夏普率
过去60日
+2.61
过去120日
+2.87
过去5年
+0.85
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.04%
过去3年
+77.86%
过去5年
+77.86%
收益回撤比
过去240日
+2.17
过去3年
+0.40
过去5年
+1.03
偏度
过去240日
+1.83
过去3年
+1.28
过去5年
+0.40
波动性
已实现波动率
过去240日
+68.41%
过去5年
+73.15%
标准化真实波幅
过去240日
+3.20%
过去5年
+3.64%
下行波动调整收益
过去120日
+606.60%
过去240日
+606.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+55.46%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.80%
过去120日
+3.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.50%
过去60日
+0.96%
过去120日
+11.38%
同行公司对比
饮料
Celsius Holdings Inc
CELH
6.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
MNST
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vita Coco Company Inc
COCO
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coca-Cola Femsa SAB de CV
KOF
6.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
TAP
6.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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