技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.087
买入
RSI(14)
72.578
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.812
超买
ATR(14)
0.204
高波动
CCI(14)
165.273
买入
Williams %R
7.471
超买
TRIX(12,20)
0.609
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Cadiz Inc
CDZI4.220USD
+0.200+4.98%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
345.60M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+211.72%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Cadiz, Inc. 是一家加州水资源解决方案公司，致力于通过水供应、储存、管道和处理解决方案的组合为人们提供清洁水。该公司的部门包括土地和水资源以及水过滤技术。土地和水资源部门包括其在莫哈维沙漠东部的水项目（供应、储存和输送）的盈利前开发以及农业经营的所有活动。水过滤技术部门由其子公司 ATEC Water Systems LLC 组成，该公司为受损或受污染的地下水源提供水过滤解决方案。其资产组合包括约 250 万英亩英尺的水供应、220 英里的现有地下管道、100 万英亩英尺的地下水储存能力以及多功能且可扩展的水过滤技术。该公司在加州拥有约 45,000 英亩的土地。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长540.11%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入9.61M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入21.23美元
估值低估
公司最新PE估值-7.96，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股61.85M股，环比增加5.40%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.90M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.63分，低于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入4.13M，同比增长704.29%， 净利润同比增长11.24%。
总体评分
财务健康
6.95
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.95
运营效率
3.45
增长潜力
3.92
股东回报
7.87
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率-7.96，距离阶段高点-5.70，需上涨-28.44%，距离阶段最低点-7.16，需下跌10.05%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，低于水务与相关公用事业行业平均值8.55分。 Cadiz Inc股票的目标价预测平均价为12.50，最高价为15.00，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+210.95%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
12
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cadiz Inc
CDZI
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.69分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.32和支撑位3.51之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.004
买入
MA10
3.814
买入
MA20
3.699
买入
MA50
3.381
买入
MA100
3.179
买入
MA200
3.617
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比75.54%，环比上季度下降5.08%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.90M，占比3.54%，新增持股10.54%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Heerema Holding Company, Inc.
Whitefort Capital Management, LP
Levin Capital Strategies, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Alyeska Investment Group, L.P.
Barclays Capital Inc.
B. Riley Financial, Inc
BofA Global Research (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.19分，低于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值1.85， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.85
VaR值
+6.88%
过去 240天最大回撤
+56.47%
过去240天波动率
+72.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.72%
过去120日
+9.46%
过去5年
+26.86%
日回报率最差
过去60日
-5.69%
过去120日
-9.64%
过去5年
-15.98%
夏普率
过去60日
+2.71
过去120日
+0.92
过去5年
+0.08
风险评估
最大回撤
过去240日
+56.47%
过去3年
+58.97%
过去5年
+89.21%
收益回撤比
过去240日
+0.67
过去3年
+0.59
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
+1.08
过去3年
+0.77
过去5年
+0.60
波动性
已实现波动率
过去240日
+72.69%
过去5年
+72.38%
标准化真实波幅
过去240日
+5.69%
过去5年
+6.27%
下行波动调整收益
过去120日
+154.27%
过去240日
+154.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+15.69%
过去60日
+22.19%
过去120日
+25.50%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Cadiz Inc
CDZI
6.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
