技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.409
中性
RSI(14)
64.321
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.674
中性
ATR(14)
1.631
低波动
CCI(14)
49.626
中性
Williams %R
57.008
卖出
TRIX(12,20)
0.598
卖出
StochRSI(14)
17.011
超卖
Cadre Holdings Inc
CDRE43.630USD
+0.310+0.72%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.77B总市值
39.11市盈率 TTM
TradingKey Cadre Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cadre Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
48.500
目标均价
+11.96%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cadre Holdings Inc亮点
亮点风险
Cadre Holdings, Inc. 从事安全产品的制造和分销。该公司的设备提供关键保护，使用户能够在危险或危及生命的情况下履行职责并保护周围的人。该公司的品牌包括 Safariland 和 Med-Eng 等。它通过直接和间接渠道销售一系列产品，包括防弹衣、爆炸物处理设备和执勤装备。此外，该公司还提供其制造的设备以及第三方产品，包括制服、光学器件、靴子、枪支和弹药。它还提供多样化的功能套件，包括通风和密封、工程容器、现场服务和维护、先进的运输容器、专用过滤器和放射性测量仪器。其产品用于联邦、州和地方执法部门、爆炸物处理小组和紧急医疗技术人员。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.97%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入567.56M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率38.60%
估值高估
公司最新PE估值39.00，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股34.09M股，环比减少1.66%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.69M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.60
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为7.59分，高于航空航天与国防行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入155.87M，同比增长42.47%， 净利润同比增长199.34%。
总体评分
财务健康
8.70
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.84
运营效率
8.20
增长潜力
6.86
股东回报
7.35
Cadre Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分6.16分，低于航空航天与国防行业平均值7.39分。 当前市盈率39.00，距离阶段高点147.42，需上涨278.04%，距离阶段最低点27.05，需下跌30.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/69
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分7.43分，低于航空航天与国防行业平均值7.82分。 Cadre Holdings Inc股票的目标价预测平均价为49.50，最高价为62.00，最低价为26.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
48.500
目标均价
+11.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
62
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cadre Holdings Inc
CDRE
7
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
Avantor Inc
AVTR
21
FMC Corp
FMC
21
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分8.89分，高于航空航天与国防行业平均值7.03分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位46.97和支撑位39.97之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
43.690
卖出
MA10
43.175
买入
MA20
42.500
买入
MA50
38.061
买入
MA100
34.866
买入
MA200
33.996
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于航空航天与国防行业平均值6.16分。 机构最新持股占比83.83%，环比上季度下降16.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.69M，占比4.16%，新增持股21.98%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Kanders (Warren B)
Capital World Investors
Greenhouse Funds LLLP
Capital International Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Fidelity Institutional Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分6.13分，高于航空航天与国防行业平均值5.88分。 公司beta值1.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.35
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+29.29%
过去240天波动率
+43.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.16%
过去120日
+7.73%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.68%
过去120日
-15.86%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+5.13
过去120日
+1.31
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.29%
过去3年
+29.96%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.02
过去3年
+1.37
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.79
过去3年
+0.04
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.26%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.77%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+144.33%
过去240日
+144.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.19%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.86%
过去60日
+22.44%
过去120日
+24.17%
同行公司对比
航空航天与国防
Cadre Holdings Inc
CDRE
7.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
GE
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VSE Corp
VSEC
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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