技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.076
买入
RSI(14)
71.839
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.502
中性
ATR(14)
0.531
高波动
CCI(14)
75.334
中性
Williams %R
7.092
超买
TRIX(12,20)
0.382
卖出
StochRSI(14)
75.630
买入
COPT Defense Properties
CDP30.920USD
+0.470+1.54%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.49B总市值
24.30市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
32.167
目标均价
+5.64%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
COPT Defense Properties 是一家完全整合且自我管理的房地产投资信托 (REIT)。该公司专注于拥有、运营和开发靠近或有时包含美国政府 (USG) 关键国防设施和任务的地点的物业（称为其国防/IT 投资组合）。其租户包括美国政府及其国防承包商，他们从事优先的国家安全活动，并且需要任务关键型和高安全性物业增强。其国防/IT 投资组合部门由大约 193 处物业组成，其中 24 处通过非合并合资企业拥有，占地 2200 万平方英尺。其国防/IT 投资组合子部门包括乔治·米德堡和巴尔的摩/华盛顿走廊；北弗吉尼亚国防/IT 地点；位于德克萨斯州圣安东尼奥的拉克兰空军基地；为美国海军服务的地点；位于阿拉巴马州亨茨维尔的红石兵工厂和位于北弗吉尼亚的数据中心外壳。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利138.42M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率96.09%
估值高估
公司最新PE估值24.18，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股124.77M股，环比减少6.99%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值16.70M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为8.62分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入189.91M，同比增长1.37%， 净利润同比增长9.11%。
总体评分
财务健康
6.23
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.11
增长潜力
10.00
股东回报
7.76
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率23.81，距离阶段高点22.19，需上涨-6.79%，距离阶段最低点21.57，需下跌9.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.71分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 COPT Defense Properties股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为38.00，最低价为29.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
32.167
目标均价
+5.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
COPT Defense Properties
CDP
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.02分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.73和支撑位28.57之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
30.616
买入
MA10
30.576
买入
MA20
29.817
买入
MA50
28.664
买入
MA100
28.109
买入
MA200
28.378
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比110.49%，环比上季度下降0.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数16.70M，占比14.78%，减少持股1.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
State Street Global Advisors (US)
EARNEST Partners, LLC
Westwood Management Corp. (Texas)
Geode Capital Management, L.L.C.
Channing Capital Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.63分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+2.41%
过去 240天最大回撤
+25.23%
过去240天波动率
+25.53%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.99%
过去120日
+3.97%
过去5年
+6.03%
日回报率最差
过去60日
-2.39%
过去120日
-4.16%
过去5年
-5.63%
夏普率
过去60日
+1.70
过去120日
+1.41
过去5年
+0.43
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.23%
过去3年
+25.23%
过去5年
+27.60%
收益回撤比
过去240日
-0.03
过去3年
+0.19
过去5年
+0.11
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
+0.15
过去5年
+0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.53%
过去5年
+26.69%
标准化真实波幅
过去240日
+1.98%
过去5年
+2.00%
下行波动调整收益
过去120日
+197.60%
过去240日
+197.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.90%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.75%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.91%
过去60日
-6.73%
过去120日
+1.27%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
COPT Defense Properties
CDP
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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