技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.745
中性
RSI(14)
50.129
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.860
中性
ATR(14)
11.654
高波动
CCI(14)
48.499
中性
Williams %R
41.071
买入
TRIX(12,20)
-0.214
卖出
StochRSI(14)
51.335
卖出
Cadence Design Systems Inc
CDNS341.430USD
+0.130+0.04%
收盘 10/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
93.04B总市值
87.69市盈率 TTM
TradingKey Cadence Design Systems Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-28操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cadence Design Systems Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
378.201
目标均价
+7.63%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cadence Design Systems Inc亮点
亮点风险
Cadence Design Systems, Inc. 是一家电子系统设计公司。该公司采用智能系统设计战略，提供将设计概念转化为现实的软件、硬件和知识产权 (IP)。其定制 IC 设计和仿真产品可供客户创建电路的原理图和物理表示，直至晶体管级，用于模拟、混合信号、定制数字、内存和射频 (RF) 设计。其数字 IC 设计和签核解决方案可用于创建数字电路或集成电路 (IC) 的逻辑表示，可在实施前验证其正确性。其功能验证产品可供客户验证其设计的电路或软件是否符合功能规范。其 IP 产品包括预先验证的可定制功能块。该公司还提供多领域工程仿真解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长30.31%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入4.64B美元
估值合理
公司最新PE估值87.37，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股245.84M股，环比减少5.44%
曼宁与纳皮尔集团持仓
明星投资者曼宁与纳皮尔集团持仓，最新持仓市值719.32K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司当前的财务评分为9.19分，高于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.28B，同比增长20.25%， 净利润同比增长30.27%。
总体评分
财务健康
9.56
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.93
运营效率
9.98
增长潜力
8.91
股东回报
7.54
Cadence Design Systems Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司估值当前评分4.47分，低于软件与IT服务行业平均值7.28分。 当前市盈率87.36，距离阶段高点100.30，需上涨14.81%，距离阶段最低点58.21，需下跌33.37%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/447
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司收益预测当前评分7.75分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Cadence Design Systems Inc股票的目标价预测平均价为395.00，最高价为418.00，最低价为225.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
378.201
目标均价
+10.81%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cadence Design Systems Inc
CDNS
24
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司价格动量评分当前评分8.86分，高于软件与IT服务行业平均值7.04分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位359.88和支撑位320.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
341.116
买入
MA10
334.314
买入
MA20
338.605
买入
MA50
346.713
卖出
MA100
336.061
买入
MA200
308.445
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.91分。 机构最新持股占比90.21%，环比上季度下降1.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数26.47M，占比9.72%，新增持股3.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Jennison Associates LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
AllianceBernstein L.P.
MFS Investment Management
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-28公司风险评估评分当前评分7.53分，高于软件与IT服务行业平均值5.00分。 公司beta值1.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+3.58%
过去 240天最大回撤
+28.63%
过去240天波动率
+37.53%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.07%
过去120日
+9.74%
过去5年
+14.25%
日回报率最差
过去60日
-6.42%
过去120日
-10.67%
过去5年
-10.67%
夏普率
过去60日
-0.41
过去120日
+0.84
过去5年
+0.73
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.63%
过去3年
+29.05%
过去5年
+29.59%
收益回撤比
过去240日
+0.47
过去3年
+1.18
过去5年
+1.00
偏度
过去240日
+0.03
过去3年
+0.45
过去5年
+0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.53%
过去5年
+34.08%
标准化真实波幅
过去240日
+2.76%
过去5年
+1.88%
下行波动调整收益
过去120日
+100.47%
过去240日
+100.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.62%
过去120日
+0.73%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-20.24%
过去60日
-5.55%
过去120日
+12.05%
同行公司对比
软件与IT服务
Cadence Design Systems Inc
CDNS
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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