技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
中性
RSI(14)
51.710
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.038
买入
ATR(14)
0.672
高波动
CCI(14)
18.379
中性
Williams %R
52.104
中性
TRIX(12,20)
0.042
卖出
StochRSI(14)
66.326
中性
CareDx Inc
CDNA14.770USD
-0.230-1.53%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
786.06M总市值
15.21市盈率 TTM
TradingKey CareDx Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
CareDx Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
22.500
目标均价
+50.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
CareDx Inc亮点
亮点风险
CareDx, Inc. 是一家精准医疗解决方案公司。该公司专注于发现、开发和商业化针对移植患者和护理人员的临床差异化诊断解决方案。该公司在移植前后的患者旅程中提供检测服务、产品以及患者和数字解决方案，并为移植患者提供基于基因组学的信息。其商业化的检测服务包括 AlloSure Kidney（一种用于肾移植患者的供体来源的无细胞 DNA (dd-cfDNA) 解决方案）；AlloMap Heart（一种用于心脏移植患者的基因表达解决方案）；AlloSure Heart（一种用于心脏移植患者的 dd-cfDNA 解决方案）和 AlloSure Lung（一种用于肺移植患者的 dd-cfDNA 解决方案）。该公司的产品组合包括 AlloSeq Tx、QTYPE、Olerup SSP、AlloSeq HCT 和 AlloSeq cfDNA。它为各种移植接受者开发并提供诊断监测检测服务。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值13.16，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股53.30M股，环比减少14.57%
凯茜·伍德（木头姐）持仓
明星投资者凯茜·伍德（木头姐）持仓，最新持仓市值2.10M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为7.97分，高于生物技术与医疗研究行业的均值6.92分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入86.68M，同比下降6.06%， 净利润同比下降514.63%。
总体评分
财务健康
7.04
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.61
运营效率
10.00
增长潜力
9.48
股东回报
7.72
CareDx Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分6.45分，低于生物技术与医疗研究行业平均值7.05分。 当前市盈率13.16，距离阶段高点25.18，需上涨91.30%，距离阶段最低点-12.26，需下跌193.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 42/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分7.78分，低于生物技术与医疗研究行业平均值8.01分。 CareDx Inc股票的目标价预测平均价为23.00，最高价为28.00，最低价为14.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
22.500
目标均价
+50.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
521
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CareDx Inc
CDNA
9
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.61分，高于生物技术与医疗研究行业平均值6.58分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.58和支撑位13.96之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.638
买入
MA10
14.713
买入
MA20
14.696
买入
MA50
14.338
买入
MA100
14.953
卖出
MA200
17.154
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于生物技术与医疗研究行业平均值5.15分。 机构最新持股占比100.13%，环比上季度下降6.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.75M，占比7.04%，减少持股22.08%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Ophir Asset Management Pty Ltd
Hood River Capital Management LLC
Amova Asset Management Co., Ltd.
Gagnon Securities LLC
Invesco Advisers, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分6.28分，高于生物技术与医疗研究行业平均值3.47分。 公司beta值2.50， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.50
VaR值
+7.11%
过去 240天最大回撤
+55.36%
过去240天波动率
+68.86%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.86%
过去120日
+10.67%
过去5年
+34.09%
日回报率最差
过去60日
-8.09%
过去120日
-38.49%
过去5年
-38.49%
夏普率
过去60日
+2.11
过去120日
+0.15
过去5年
-0.07
风险评估
最大回撤
过去240日
+55.36%
过去3年
+72.17%
过去5年
+94.85%
收益回撤比
过去240日
-0.55
过去3年
+0.13
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-2.94
过去3年
-0.33
过去5年
-0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+68.86%
过去5年
+79.64%
标准化真实波幅
过去240日
+7.12%
过去5年
+11.99%
下行波动调整收益
过去120日
+13.50%
过去240日
+13.50%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.83%
过去120日
+2.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.65%
过去60日
+48.26%
过去120日
+21.76%
同行公司对比
生物技术与医疗研究
CareDx Inc
CDNA
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zymeworks Inc
ZYME
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insmed Inc
INSM
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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