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Cogent Communications Holdings Inc

CCOI
24.290USD
+1.740+7.72%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.19B总市值
亏损市盈率 TTM

Cogent Communications Holdings Inc

24.290
+1.740+7.72%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Cogent Communications Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Cogent Communications Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在电信服务行业排名33/51位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价30.55。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Cogent Communications Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
33 / 51
全市场排名
212 / 4521
所属行业
电信服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Cogent Communications Holdings Inc亮点

亮点风险
Cogent Communications Holdings, Inc. is a facilities-based provider of Internet access, private network services, optical wavelength, and optical transport services and data center colocation space and power. The Company, through its own facilities, offers on-net Internet access services to customers located in buildings that are physically connected to its network. Its network is specifically designed and optimized to transmit packet routed data. Its on-net service consists of high-speed Internet access and private network services offered at speeds ranging from 100 megabits per second (Mbps) to 400 gigabits per second (Gbps). The Company delivers its services on its network in 56 countries across North America, Europe, South America, Oceania and Africa. Its corporate customers are located in multi-tenant office buildings (MTOBs), which include law firms, advertising and marketing firms, as well as healthcare providers, and other professional services businesses, among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长72.80%
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-5.98,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股51.91M股,环比增加0.01%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值558.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率2.68

分析师目标

根据 12 位分析师
持有
评级
30.545
目标均价
+35.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cogent Communications Holdings Inc当前的财务评分为5.81分,在电信服务行业排名48/51位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入241.95M,同比下降5.93%, 净利润同比下降34.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.81
评分变化
0

财务健康

4.22

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.74

运营效率

6.39

增长潜力

4.97

股东回报

6.73

Cogent Communications Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cogent Communications Holdings Inc估值当前评分8.29分,在电信服务行业排名18/51位。 当前市盈率-5.98,距离阶段高点641.28,需上涨-10825.58%,距离阶段最低点-19.47,需下跌-225.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 33/51
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cogent Communications Holdings Inc收益预测当前评分6.67分,在电信服务行业排名31/51位。 目标价预测平均价为27.00,最高价为55.00,最低价为23.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
持有
评级
30.545
目标均价
+35.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

34
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cogent Communications Holdings Inc
CCOI
12
威瑞森通讯
VZ
27
Charter Communications Inc
CHTR
23
Altice USA Inc
ATUS
16
Altice USA Ord Shs Class A
OPTU
16
Lumen Technologies Inc
LUMN
14
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cogent Communications Holdings Inc价格动量评分当前评分7.10分,在电信服务行业排名33/51位。 目前股价在压力位25.80和支撑位22.52之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.43
评分变化
0.67

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.056
中性
RSI(14)
54.548
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.580
中性
ATR(14)
1.289
高波动
CCI(14)
-26.326
中性
Williams %R
38.794
买入
TRIX(12,20)
0.359
卖出
StochRSI(14)
69.138
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
23.982
买入
MA10
23.953
买入
MA20
23.742
买入
MA50
22.302
买入
MA100
28.964
卖出
MA200
37.373
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cogent Communications Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在电信服务行业排名1/51位。 机构最新持股占比112.36%,环比上季度下降1.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数5.55M,占比11.29%,新增持股10.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.27M
+5.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.33M
+5.33%
Turtle Creek Asset Management Inc.
4.60M
+64.86%
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
2.28M
+0.11%
State Street Investment Management (US)
1.94M
+8.36%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.35M
+41.74%
The Magnolia Group, LLC
1.27M
+16.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.15M
+8.22%
BofA Global Research (US)
1.15M
+728.35%
Brown Advisory
1.01M
-30.79%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电信服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Cogent Communications Holdings Inc风险评估评分当前评分3.54分,在电信服务行业排名42/51位。 beta值0.79, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+3.43%
过去 240天最大回撤
+79.18%
过去240天波动率
+62.89%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.10%
过去120日
+11.10%
过去5年
+13.04%
日回报率最差
过去60日
-14.29%
过去120日
-34.86%
过去5年
-34.86%
夏普率
过去60日
-0.20
过去120日
-0.71
过去5年
-0.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+79.18%
过去3年
+80.46%
过去5年
+80.46%
收益回撤比
过去240日
-0.88
过去3年
-0.25
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
-2.76
过去3年
-2.80
过去5年
-2.64

波动性

已实现波动率
过去240日
+62.89%
过去5年
+39.67%
标准化真实波幅
过去240日
+8.04%
过去5年
+7.62%
下行波动调整收益
过去120日
-70.73%
过去240日
-70.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.36%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.29%
过去120日
+1.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+268.46%
过去60日
+107.80%
过去120日
+69.38%

同行公司对比

电信服务
Cogent Communications Holdings Inc
Cogent Communications Holdings Inc
CCOI
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PLDT Inc
PLDT Inc
PHI
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYK
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
威瑞森通讯
威瑞森通讯
VZ
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comcast Corp
Comcast Corp
CMCSA
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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