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Crescent Capital BDC Inc

CCAP
14.400USD
+0.150+1.05%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
533.37M总市值
14.82市盈率 TTM

Crescent Capital BDC Inc

14.400
+0.150+1.05%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
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同行公司对比

TradingKey Crescent Capital BDC Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Crescent Capital BDC Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在集合投资行业排名1/28位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价15.71。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Crescent Capital BDC Inc评分

相关信息

行业排名
1 / 28
全市场排名
122 / 4521
所属行业
集合投资

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Crescent Capital BDC Inc亮点

亮点风险
Crescent Capital BDC, Inc. is a specialty finance company focused on lending to middle-market companies. The Company’s investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments. It invests primarily in secured debt, including first lien, unitranche first lien and second-lien debt, and unsecured debt, including mezzanine and subordinated debt, as well as related equity securities of private United States middle-market companies. It is focused on purchasing interests in loans or making debt investments, either directly from its target companies as primary market or private credit investments (private credit transactions), or primary or secondary market bank loans or high-yield transactions in the syndicated market (syndicated loans and bonds). Although its focus is on investing in less liquid private credit transactions. The Company is managed by Crescent Cap Advisors, LLC.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长150.89%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入181.98M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率102.66%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率102.66%
估值低估
公司最新PB估值0.75,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股25.32M股,环比增加0.43%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值644.54K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.44

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
15.714
目标均价
+9.13%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Crescent Capital BDC Inc当前的财务评分为7.87分,在集合投资行业排名6/28位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入31.52M,同比下降27.29%, 净利润同比下降53.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.87
评分变化
0

财务健康

5.63

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

6.51

股东回报

7.19

Crescent Capital BDC Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Crescent Capital BDC Inc估值当前评分7.44分,在集合投资行业排名20/28位。 当前市盈率14.82,距离阶段高点68.02,需上涨358.93%,距离阶段最低点5.94,需下跌59.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.44
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/28
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Crescent Capital BDC Inc收益预测当前评分8.57分,在集合投资行业排名2/28位。 目标价预测平均价为15.50,最高价为19.00,最低价为14.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
15.714
目标均价
+9.13%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

32
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Crescent Capital BDC Inc价格动量评分当前评分7.20分,在集合投资行业排名4/28位。 目前股价在压力位14.91和支撑位13.90之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.97
评分变化
0.23

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
卖出
RSI(14)
49.776
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.686
买入
ATR(14)
0.314
低波动
CCI(14)
9.524
中性
Williams %R
42.857
买入
TRIX(12,20)
-0.061
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
14.278
买入
MA10
14.331
买入
MA20
14.445
卖出
MA50
14.517
卖出
MA100
14.380
买入
MA200
14.734
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Texas County & District Retirement System
5.00M
--
Blackstone Inc.
4.21M
--
Fidelity National Financial Inc.
4.21M
--
Sun Life Assurance Company of Canada (Toronto)
2.23M
--
UFCW-Northern California Employers Joint Pension Plan
784.36K
-68.97%
Putnam Investment Management, L.L.C.
540.46K
+7.04%
Two Sigma Investments, LP
531.51K
+57.92%
Ares Management LLC
516.41K
--
Franklin Advisers, Inc.
487.94K
-14.58%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业集合投资影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Crescent Capital BDC Inc风险评估评分当前评分7.66分,在集合投资行业排名18/28位。 beta值0.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.66
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.58
VaR值
+2.15%
过去 240天最大回撤
+28.28%
过去240天波动率
+28.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.21%
过去120日
+3.67%
过去5年
+7.89%
日回报率最差
过去60日
-4.50%
过去120日
-4.50%
过去5年
-6.93%
夏普率
过去60日
+0.61
过去120日
-0.39
过去5年
+0.31

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.28%
过去3年
+33.80%
过去5年
+38.21%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
+0.06
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.35
过去5年
-0.30

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.79%
过去5年
+26.16%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+2.43%
下行波动调整收益
过去120日
-56.33%
过去240日
-56.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.59%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.99%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+44.36%
过去60日
+81.16%
过去120日
+48.56%

同行公司对比

集合投资
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLR Investment Corp
SLR Investment Corp
SLRC
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FS KKR Capital Corp
FS KKR Capital Corp
FSK
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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