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Commerce Bancshares Inc

CBSH
55.170USD
+0.780+1.43%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
7.58B总市值
13.53市盈率 TTM

Commerce Bancshares Inc

55.170
+0.780+1.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Commerce Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Commerce Bancshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名128/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价61.59。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Commerce Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
128 / 397
全市场排名
194 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Commerce Bancshares Inc亮点

亮点风险
Commerce Bancshares, Inc. is a bank holding company offering a full line of banking services through its subsidiaries, including payment solutions, investment management and securities brokerage. The Company’s subsidiary, Commerce Bank (the Bank), operates full-service banking facilities across the Midwest, including the St. Louis and Kansas City metropolitan areas, Springfield, Central Missouri, Central Illinois, Wichita, Tulsa, Oklahoma City, and Denver. It also maintains commercial offices in Dallas, Houston, Cincinnati, Nashville, Des Moines, Indianapolis, and Grand Rapids and wealth offices in Dallas, Houston, and Naples. Its segments include Commercial, Consumer, and Wealth. The Commercial segment provides a full array of corporate lending, merchant and commercial bank card products, payment solutions, leasing, and international services, as well as business and government deposit, investment, institutional brokerage, and cash management services.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.56B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率26.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率26.75%
估值低估
公司最新PB估值2.00,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股97.51M股,环比减少0.01%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值427.08K

分析师目标

根据 8 位分析师
持有
评级
61.592
目标均价
+11.64%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Commerce Bancshares Inc当前的财务评分为6.62分,在银行业务行业排名256/397位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入400.65M,同比增长7.28%, 净利润同比增长4.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.62
评分变化
0

财务健康

7.13

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.44

运营效率

5.35

增长潜力

7.21

股东回报

7.96

Commerce Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Commerce Bancshares Inc估值当前评分5.52分,在银行业务行业排名389/397位。 当前市盈率13.53,距离阶段高点19.33,需上涨42.87%,距离阶段最低点11.40,需下跌15.74%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.52
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 128/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Commerce Bancshares Inc收益预测当前评分6.22分,在银行业务行业排名271/397位。 目标价预测平均价为59.05,最高价为70.00,最低价为57.14。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
持有
评级
61.592
目标均价
+11.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Commerce Bancshares Inc
CBSH
8
富国银行
WFC
27
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Commerce Bancshares Inc价格动量评分当前评分8.73分,在银行业务行业排名275/397位。 目前股价在压力位56.97和支撑位52.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
1.53

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.258
买入
RSI(14)
61.553
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.003
买入
ATR(14)
1.268
高波动
CCI(14)
124.872
买入
Williams %R
19.778
超买
TRIX(12,20)
0.022
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
54.138
买入
MA10
53.373
买入
MA20
53.668
买入
MA50
53.107
买入
MA100
53.092
买入
MA200
56.265
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Commerce Bancshares Inc机构持股评分当前评分7.00分,在银行业务行业排名57/397位。 机构最新持股占比74.50%,环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数14.66M,占比9.95%,减少持股1.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.24M
+1.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.10M
+2.00%
State Street Investment Management (US)
7.09M
+4.96%
The Commerce Trust Company
5.56M
+13.08%
American Century Investment Management, Inc.
4.17M
+5.38%
Aristotle Capital Management, LLC
3.69M
-45.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.78M
+7.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.74M
+4.82%
Wells Fargo Advisors
2.11M
+0.64%
Boston Trust Walden Company
2.00M
+28.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Commerce Bancshares Inc风险评估评分当前评分8.10分,在银行业务行业排名126/397位。 beta值0.59, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.10
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.59
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+22.34%
过去240天波动率
+26.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.50%
过去120日
+3.50%
过去5年
+10.50%
日回报率最差
过去60日
-4.08%
过去120日
-7.52%
过去5年
-7.52%
夏普率
过去60日
+1.40
过去120日
-0.49
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.34%
过去3年
+27.51%
过去5年
+43.54%
收益回撤比
过去240日
-0.43
过去3年
+0.13
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
-0.92
过去3年
+0.30
过去5年
+0.22

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.40%
过去5年
+26.51%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+2.27%
下行波动调整收益
过去120日
-58.76%
过去240日
-58.76%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.40%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.41%
过去60日
+36.09%
过去120日
+24.03%

同行公司对比

银行业务
Commerce Bancshares Inc
Commerce Bancshares Inc
CBSH
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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