技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.264
卖出
RSI(14)
40.014
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.728
买入
ATR(14)
1.160
低波动
CCI(14)
-60.893
中性
Williams %R
72.537
卖出
TRIX(12,20)
-0.169
卖出
StochRSI(14)
59.970
卖出
Commerce Bancshares Inc
CBSH59.230USD
-1.020-1.69%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.92B总市值
14.32市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
持有
评级
69.167
目标均价
+14.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Commerce Bancshares, Inc. 是 Commerce Bank（简称“银行”）的一家银行控股公司。该银行从事一般银行业务，提供一系列零售、抵押银行、企业、投资、信托和资产管理产品和服务。它在密苏里州、堪萨斯州、伊利诺伊州、俄克拉荷马州和科罗拉多州设有 257 多个分支机构。该公司的部门包括商业、消费者和财富。商业部门提供企业贷款、商户和商业银行卡产品、支付解决方案、租赁和国际服务，以及商业和政府存款、投资、机构经纪等。消费者部门包括零售分支机构网络、消费者分期贷款、个人抵押银行以及消费者借记卡和信用卡业务。财富部门提供传统信托和遗产规划服务、消费者经纪服务以及咨询和全权投资组合管理服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率26.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率26.75%
估值低估
公司最新PB估值2.17，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股99.80M股，环比减少2.43%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值13.41M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.91分，低于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入386.42M，同比增长5.57%， 净利润同比增长9.24%。
总体评分
财务健康
9.10
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.79
运营效率
2.71
增长潜力
8.69
股东回报
5.27
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率14.52，距离阶段高点15.48，需上涨6.55%，距离阶段最低点14.86，需下跌-2.32%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 133/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Commerce Bancshares Inc股票的目标价预测平均价为69.50，最高价为73.00，最低价为66.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
持有
评级
69.167
目标均价
+14.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Commerce Bancshares Inc
CBSH
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.11分，低于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位63.19和支撑位57.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
59.272
卖出
MA10
59.710
卖出
MA20
60.868
卖出
MA50
61.631
卖出
MA100
62.350
卖出
MA200
62.897
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比74.79%，环比上季度下降0.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数13.41M，占比10.06%，新增持股2.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aristotle Capital Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
The Commerce Trust Company
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Wells Fargo Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.91分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.59， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.59
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+21.74%
过去240天波动率
+27.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.46%
过去120日
+5.67%
过去5年
+10.50%
日回报率最差
过去60日
-4.25%
过去120日
-7.48%
过去5年
-7.48%
夏普率
过去60日
-0.32
过去120日
-0.21
过去5年
+0.31
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.74%
过去3年
+39.16%
过去5年
+40.72%
收益回撤比
过去240日
+0.50
过去3年
-0.01
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
+0.42
过去5年
+0.32
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.25%
过去5年
+26.79%
标准化真实波幅
过去240日
+2.32%
过去5年
+2.18%
下行波动调整收益
过去120日
-24.82%
过去240日
-24.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.75%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.41%
过去60日
+36.09%
过去120日
+24.03%
同行公司对比
银行业务
Commerce Bancshares Inc
CBSH
5.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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