技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.289
中性
RSI(14)
50.576
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.572
买入
ATR(14)
0.777
低波动
CCI(14)
-79.871
中性
Williams %R
54.577
中性
TRIX(12,20)
0.029
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Capital Bancorp Inc
CBNK33.450USD
+0.880+2.70%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
554.67M总市值
12.82市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
38.000
目标均价
+16.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Capital Bancorp, Inc. 是一家银行控股公司，主要通过其全资子公司 Capital Bank, NA（Capital Bank）运营，这是一家以商业为重点的社区银行。Capital Bank 经营三个部门：商业银行、Capital Bank Home Loans 和 OpenSky。其商业银行部门在华盛顿特区和巴尔的摩大都会区开展业务，专注于为其整个业务范围内的商业客户提供个性化服务。Capital Bank Home Loans 和 OpenSky 均利用 Capital Bank 的全国银行业务特许权作为全国消费者业务线运营；Capital Bank Home Loans 充当其住宅抵押贷款发放平台，OpenSky 为银行服务不足的人群和希望重建信用评分的人群提供全国性的、基于数字的无担保信用卡以及担保信用卡。它通过六个商业银行分支机构、一个抵押贷款办事处和两个贷款生产办事处运营分行精简模式。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率17.03%
估值合理
公司最新PB估值1.46，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股11.70M股，环比增加3.60%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值649.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为8.46分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入52.25M，同比增长42.44%， 净利润同比增长60.10%。
总体评分
财务健康
6.60
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.56
股东回报
9.13
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率12.11，距离阶段高点12.94，需上涨6.84%，距离阶段最低点12.14，需下跌-0.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.50分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Capital Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为38.50，最高价为40.00，最低价为35.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
38.000
目标均价
+16.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Capital Bancorp Inc
CBNK
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.47分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位34.30和支撑位31.54之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
32.956
买入
MA10
33.393
买入
MA20
33.753
卖出
MA50
33.465
卖出
MA100
32.953
买入
MA200
31.050
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比70.58%，环比上季度增长0.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数649.00K，占比3.91%，新增持股16.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Levitt (Randall James)
Whalen (James F)
Bernstein (Joshua Benjamin)
Schwartz (Steven Jay)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
Browning (Scot Richard)
Barry (Edward F)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分6.10分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.70
VaR值
+2.59%
过去 240天最大回撤
+19.31%
过去240天波动率
+34.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.44%
过去120日
+7.04%
过去5年
+12.91%
日回报率最差
过去60日
-7.76%
过去120日
-7.76%
过去5年
-10.22%
夏普率
过去60日
+0.61
过去120日
+1.20
过去5年
+0.89
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.31%
过去3年
+37.19%
过去5年
+44.02%
收益回撤比
过去240日
+1.86
过去3年
+0.35
过去5年
+0.77
偏度
过去240日
+0.93
过去3年
+0.65
过去5年
+0.47
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.99%
过去5年
+39.19%
标准化真实波幅
过去240日
+2.65%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+166.21%
过去240日
+166.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.00%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.41%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+35.24%
过去60日
+54.99%
过去120日
+47.13%
同行公司对比
银行业务
Capital Bancorp Inc
CBNK
6.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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