技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.437
中性
RSI(14)
57.121
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.799
中性
ATR(14)
0.563
高波动
CCI(14)
-54.195
中性
Williams %R
64.392
卖出
TRIX(12,20)
0.340
卖出
StochRSI(14)
40.335
买入
CBL & Associates Properties Inc
CBL31.600USD
+0.490+1.58%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
977.57M总市值
15.21市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+15.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
CBL & Associates Properties, Inc. 是一家自我管理、自我管理、完全一体化的房地产投资信托 (REIT)。该公司拥有、开发、收购、租赁、管理和运营各种物业。其部门包括购物中心和所有其他部门。购物中心部门包括购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心。所有其他部门包括露天中心、外围地块、办公楼、酒店、自助仓储设施、公司级债务和管理公司。该公司主要通过 CBL & Associates Limited Partnership（运营合伙企业）开展业务，该合伙企业是一个可变利益实体。它拥有两家合格的 REIT 子公司：CBL Holdings I, Inc. 和 CBL Holdings II, Inc. 它拥有并管理着一个投资组合，该投资组合由 22 个州约 94 处物业组成，总面积达 5950 万平方英尺，包括 56 个封闭式购物中心、奥特莱斯中心和生活方式零售中心以及 30 多个露天中心和其他资产。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率87.18%
估值高估
公司最新PE估值14.91，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股28.27M股，环比减少5.10%
霍华德·马克斯持仓
明星投资者霍华德·马克斯持仓，最新持仓市值3.01M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.92分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入140.91M，同比增长8.67%， 净利润同比增长42.75%。
总体评分
财务健康
7.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
6.66
增长潜力
6.31
股东回报
9.14
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率14.91，距离阶段高点13.10，需上涨-12.10%，距离阶段最低点11.63，需下跌22.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 49/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 CBL & Associates Properties Inc股票的目标价预测平均价为36.00，最高价为36.00，最低价为36.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+15.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CBL & Associates Properties Inc
CBL
1
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.87分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.49和支撑位29.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
31.514
买入
MA10
31.817
卖出
MA20
31.600
卖出
MA50
29.365
买入
MA100
27.226
买入
MA200
27.640
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比91.38%，环比上季度增长0.27%。 机构持股中持股最多的是霍华德·马克斯，持股总股数3.01M，占比9.71%，减少持股0.72%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Canyon Capital Advisors LLC
Amster (Howard M)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Littlejohn & Co. LLC
State Street Global Advisors (US)
Taconic Capital Advisors LP
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.24分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.50， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.50
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+30.15%
过去240天波动率
+30.66%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.13%
过去120日
+6.82%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-2.82%
过去120日
-8.98%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+3.59
过去120日
+1.19
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.15%
过去3年
+30.15%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.96
过去3年
+0.26
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.37
过去3年
-0.02
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.66%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.24%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+154.65%
过去240日
+154.65%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.54%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.45%
过去120日
+0.46%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.01%
过去60日
+7.13%
过去120日
+9.20%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
CBL & Associates Properties Inc
CBL
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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