技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
买入
RSI(14)
68.551
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.297
买入
ATR(14)
0.406
高波动
CCI(14)
306.254
超买
Williams %R
2.158
超买
TRIX(12,20)
0.183
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Colony Bankcorp Inc
CBAN18.260USD
+0.850+4.88%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
318.03M总市值
11.50市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
19.750
目标均价
+13.44%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Colony Bankcorp, Inc. 是一家金融服务和银行控股公司。该公司的业务通过其银行子公司 Colony Bank（简称“银行”）开展，该银行是佐治亚州特许的商业银行。该银行为其零售和商业客户提供一系列银行服务。该公司通过三个部门运营：银行部门、零售抵押贷款部门和小企业专业贷款部门。银行部门提供全方位金融服务，包括商业贷款、消费贷款和存款账户。零售抵押贷款部门为 1 至 4 户家庭提供住宅抵押贷款服务。小企业专业贷款部门提供小企业管理和美国农业部 (USDA) 政府担保贷款。其产品线包括中小企业贷款、住宅和商业建筑和土地开发贷款、商业房地产贷款等。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入22.14美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.09%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率33.09%
估值高估
公司最新PB估值1.08，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.07M股，环比减少1.72%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值903.51K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为4.73分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入29.89M，同比增长15.71%， 净利润同比增长45.74%。
总体评分
财务健康
5.57
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.48
运营效率
2.64
增长潜力
7.80
股东回报
5.17
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率11.03，距离阶段高点10.95，需上涨-0.69%，距离阶段最低点10.57，需下跌4.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 134/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Colony Bankcorp Inc股票的目标价预测平均价为19.75，最高价为21.00，最低价为18.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
19.750
目标均价
+13.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Colony Bankcorp Inc
CBAN
2
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.18分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.05和支撑位16.44之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.482
买入
MA10
17.323
买入
MA20
17.187
买入
MA50
16.942
买入
MA100
16.401
买入
MA200
16.350
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比63.38%，环比上季度下降4.39%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数903.51K，占比5.17%，新增持股2.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1st & Main Growth Partners
Fourthstone LLC
Petiole USA Limited
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.94分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.66， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+2.30%
过去 240天最大回撤
+21.42%
过去240天波动率
+33.01%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.88%
过去120日
+4.88%
过去5年
+12.92%
日回报率最差
过去60日
-5.96%
过去120日
-7.55%
过去5年
-7.55%
夏普率
过去60日
+2.32
过去120日
+0.90
过去5年
+0.46
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.42%
过去3年
+36.62%
过去5年
+54.67%
收益回撤比
过去240日
+1.04
过去3年
+0.32
过去5年
+0.11
偏度
过去240日
+0.99
过去3年
+0.59
过去5年
+0.48
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.01%
过去5年
+35.22%
标准化真实波幅
过去240日
+2.41%
过去5年
+2.24%
下行波动调整收益
过去120日
+122.54%
过去240日
+122.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.34%
过去120日
+0.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+13.11%
过去60日
+18.61%
过去120日
+28.55%
同行公司对比
银行业务
Colony Bankcorp Inc
CBAN
5.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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