技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.268
中性
RSI(14)
52.739
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.922
买入
ATR(14)
1.078
高波动
CCI(14)
24.300
中性
Williams %R
47.792
中性
TRIX(12,20)
0.116
卖出
StochRSI(14)
53.680
卖出
Cathay General Bancorp
CATY49.240USD
-1.080-2.15%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.41B总市值
11.59市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
50.600
目标均价
+0.56%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
国泰万通银行是国泰银行的控股公司，国泰银行是一家加利福尼亚州特许商业银行（简称“银行”）。该银行为其分支机构所在当地市场的个人、专业人士和中小型企业提供服务，并为个人、家庭和其他消费者支出提供商业房地产贷款、商业贷款、美国小企业管理局贷款、住宅抵押贷款、房地产建设贷款、房屋净值信贷额度和分期贷款。该银行为企业提供产品和服务，例如支票和存款、信贷额度、商业和商业房地产贷款、商户服务和支付处理、资金管理服务、国际银行和融资服务以及其他传统银行服务。它提供与消费者可用的类似服务。它为其市场区域内的各种商业和专业企业提供金融服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.26%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.26%
估值高估
公司最新PB估值1.18，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股57.12M股，环比减少4.27%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值7.77M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.01
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.96分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入185.57M，同比增长8.66%， 净利润同比增长15.89%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.79
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率12.10，距离阶段高点11.48，需上涨-5.15%，距离阶段最低点10.83，需下跌10.49%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.20分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Cathay General Bancorp股票的目标价预测平均价为51.00，最高价为55.00，最低价为45.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
50.600
目标均价
+0.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cathay General Bancorp
CATY
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.66分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位51.86和支撑位48.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
48.966
买入
MA10
49.159
买入
MA20
49.543
卖出
MA50
48.042
买入
MA100
46.148
买入
MA200
45.828
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比81.45%，环比上季度下降1.64%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.77M，占比11.25%，新增持股0.61%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Advisers, Inc.
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
MFS Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.19分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+3.19%
过去 240天最大回撤
+30.70%
过去240天波动率
+33.87%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.11%
过去120日
+7.12%
过去5年
+13.54%
日回报率最差
过去60日
-4.18%
过去120日
-9.96%
过去5年
-9.96%
夏普率
过去60日
+2.09
过去120日
+1.07
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.70%
过去3年
+40.09%
过去5年
+42.40%
收益回撤比
过去240日
+0.68
过去3年
+0.12
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.89
过去3年
+0.42
过去5年
+0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.87%
过去5年
+33.42%
标准化真实波幅
过去240日
+2.50%
过去5年
+2.30%
下行波动调整收益
过去120日
+142.91%
过去240日
+142.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.62%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.62%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.00%
过去60日
+23.11%
过去120日
+26.94%
同行公司对比
银行业务
Cathay General Bancorp
CATY
6.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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