技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.716
买入
RSI(14)
65.044
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.360
卖出
ATR(14)
12.633
低波动
CCI(14)
74.603
中性
Williams %R
38.902
买入
TRIX(12,20)
0.590
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Caterpillar Inc
CAT491.300USD
-8.990-1.80%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
230.16B总市值
24.39市盈率 TTM
TradingKey Caterpillar Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Caterpillar Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
买入
评级
456.175
目标均价
-7.15%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Caterpillar Inc亮点
亮点风险
卡特彼勒公司是一家建筑和采矿设备、非公路柴油和天然气发动机、工业燃气轮机和柴油电力机车的制造商。该公司通过三个主要部门运营：建筑行业、资源行业和能源与运输。它还通过其金融产品部门提供融资和相关服务。建筑行业部门主要负责支持在基础设施和建筑施工应用中使用机械的客户。资源行业部门主要负责支持在采矿、重型建筑和采石场和骨料中使用机械的客户。能源与运输部门主要负责支持使用往复式发动机、涡轮机、柴油电力机车和相关服务的客户，涉及石油和天然气、发电、工业和运输应用等行业。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入64.81B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入60.95美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.56%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率24.56%
估值高估
公司最新PE估值24.89，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股336.63M股，环比减少2.06%
比尔·盖茨持仓
明星投资者比尔·盖茨持仓，最新持仓市值7.35M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为8.27分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.51分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入16.57B，同比下降0.72%， 净利润同比下降18.72%。
总体评分
财务健康
6.57
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.62
运营效率
8.71
增长潜力
9.24
股东回报
8.21
Caterpillar Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分7.47分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.07分。 当前市盈率24.89，距离阶段高点25.43，需上涨2.20%，距离阶段最低点11.86，需下跌52.32%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分7.43分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.60分。 Caterpillar Inc股票的目标价预测平均价为445.26，最高价为582.00，最低价为350.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
28
位分析师
买入
评级
456.175
目标均价
-7.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
28
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
Oshkosh Corp
OSK
15
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分9.34分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.01分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位525.00和支撑位444.11之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
495.174
卖出
MA10
489.387
买入
MA20
474.864
买入
MA50
443.394
买入
MA100
412.984
买入
MA200
377.477
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值6.90分。 机构最新持股占比71.85%，环比上季度下降1.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数45.86M，占比9.79%，新增持股0.40%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Farm Insurance Companies
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Capital World Investors
Capital Research Global Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分9.45分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.71分。 公司beta值1.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+2.68%
过去 240天最大回撤
+34.29%
过去240天波动率
+31.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.25%
过去120日
+5.20%
过去5年
+9.88%
日回报率最差
过去60日
-3.65%
过去120日
-3.65%
过去5年
-8.64%
夏普率
过去60日
+3.17
过去120日
+4.78
过去5年
+0.95
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.29%
过去3年
+34.29%
过去5年
+34.29%
收益回撤比
过去240日
+0.79
过去3年
+1.05
过去5年
+1.01
偏度
过去240日
+0.40
过去3年
+0.25
过去5年
+0.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.72%
过去5年
+29.66%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+1.37%
下行波动调整收益
过去120日
+851.47%
过去240日
+851.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.09%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.60%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.16%
过去60日
+7.65%
过去120日
+9.52%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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