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Caseys General Stores Inc

CASY
611.320USD
-3.970-0.65%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
22.70B总市值
37.40市盈率 TTM

Caseys General Stores Inc

611.320
-3.970-0.65%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Caseys General Stores Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Caseys General Stores Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力较大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名16/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价639.09。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Caseys General Stores Inc评分

相关信息

行业排名
16 / 30
全市场排名
231 / 4540
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Caseys General Stores Inc亮点

亮点风险
Casey’s General Stores, Inc. and its subsidiaries operate approximately 2,900 convenience stores in 19 states. It offers self-service fuel, a wide selection of grocery items and an array of freshly prepared food items. All convenience stores carry a selection of food items (which at most stores include freshly prepared foods, such as regular and breakfast pizza, donuts, hot breakfast items, and hot and cold sandwiches), beverages, tobacco and nicotine products, groceries, health and beauty aids, automotive products, and other non-food items. It offers a range of fuels, including E-10 gasoline, High Octane gasoline, Biodiesel, Winterized diesel, and Ethanol-free gasoline. It sells a range of tobacco products in-store, including e-cigarettes and vapor, chewing tobacco, nicotine pouches, and rolling papers and accessories. Its card services include Casey's Gift Cards, Casey's Visa Signature Card, and Casey's Business Mastercard & Casey's Business Advantage Card.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入15.94B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率13.79%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率13.79%
估值高估
公司最新PE估值37.40,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股33.37M股,环比减少0.00%
雷·达里奥持仓
明星投资者雷·达里奥持仓,最新持仓市值9.58K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.21

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
639.091
目标均价
+3.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Caseys General Stores Inc当前的财务评分为5.46分,在食品与药房零售行业排名27/30位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入4.51B,同比增长14.17%, 净利润同比增长14.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.46
评分变化
0

财务健康

4.73

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.38

运营效率

4.56

增长潜力

4.00

股东回报

6.62

Caseys General Stores Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Caseys General Stores Inc估值当前评分5.42分,在食品与药房零售行业排名28/30位。 当前市盈率37.40,距离阶段高点39.18,需上涨4.76%,距离阶段最低点17.01,需下跌54.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.42
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Caseys General Stores Inc收益预测当前评分7.78分,在食品与药房零售行业排名11/30位。 目标价预测平均价为600.00,最高价为700.00,最低价为465.25。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
买入
评级
639.091
目标均价
+3.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Caseys General Stores Inc
CASY
18
沃尔玛
WMT
45
克罗格
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
US Foods Holding Corp
USFD
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Caseys General Stores Inc价格动量评分当前评分9.05分,在食品与药房零售行业排名8/30位。 目前股价在压力位655.74和支撑位559.16之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.10
评分变化
-0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.333
中性
RSI(14)
57.936
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.575
卖出
ATR(14)
14.696
低波动
CCI(14)
-57.222
中性
Williams %R
61.147
卖出
TRIX(12,20)
0.465
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
616.820
卖出
MA10
624.468
卖出
MA20
602.946
买入
MA50
575.861
买入
MA100
560.620
买入
MA200
524.308
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Caseys General Stores Inc机构持股评分当前评分10.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 机构最新持股占比93.63%,环比上季度下降0.57%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.75M,占比10.11%,减少持股0.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.75M
-0.73%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
-0.51%
State Street Investment Management (US)
1.24M
-1.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
971.73K
-7.52%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
943.65K
-25.40%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
925.20K
-18.93%
Vontobel Asset Management, Inc.
876.18K
+129.12%
Victory Capital Management Inc.
791.41K
+35.37%
ClearBridge Investments, LLC
714.00K
-1.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
708.19K
+2.56%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Caseys General Stores Inc风险评估无评分,食品与药房零售行业的均值5.55分。 beta值0.68, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Caseys General Stores Inc最新ESG披露在食品与药房零售行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.19%
过去 240天最大回撤
+14.42%
过去240天波动率
+31.66%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.56%
过去120日
+4.56%
过去5年
+16.72%
日回报率最差
过去60日
-5.34%
过去120日
-5.34%
过去5年
-7.42%
夏普率
过去60日
+2.59
过去120日
+1.76
过去5年
+0.96

风险评估

最大回撤
过去240日
+14.42%
过去3年
+14.42%
过去5年
+24.06%
收益回撤比
过去240日
+2.87
过去3年
+4.54
过去5年
+1.45
偏度
过去240日
+0.87
过去3年
+2.09
过去5年
+1.36

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.66%
过去5年
+26.44%
标准化真实波幅
过去240日
+2.02%
过去5年
+1.13%
下行波动调整收益
过去120日
+271.97%
过去240日
+271.97%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.01%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.88%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-20.70%
过去60日
+12.63%
过去120日
+27.10%

同行公司对比

食品与药房零售
Caseys General Stores Inc
Caseys General Stores Inc
CASY
6.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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