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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟

2.48B总市值

亏损市盈率 TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

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您可以访问iShares Short-Term California Muni Active ETF的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2025Q4

FY2025Q3

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

---50.40M

--228.40M

持续经营净收入

--31.10M

---14.70M

持续经营损益

--2.10M

--65.50M

递延税费

--13.90M

---11.90M

其他非现金项目

---165.80M

--2.30M

营运资金变化

--78.70M

--177.60M

-应收款项（增）减

--69.80M

--119.20M

-存货（增）减

---109.70M

--35.90M

-应付款项及应计费用（减）增

--91.90M

---29.80M

-其他流动资产变化

---12.20M

--36.30M

-其他流动负债变化

--22.30M

---12.70M

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

---50.40M

--228.40M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

---179.60M

--66.40M

资本性支出

----

--66.40M

固定资产交易的净现金流

---178.80M

--66.30M

无形资产交易净现金流

---800.00K

--100.00K

业务交易的净现金流

--0.00

投资产品交易的净现金流

--0.00

---500.00K

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

--179.60M

---66.90M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

---68.30M

--21.60M

债务发行/偿还的净现金流

---67.40M

--21.60M

普通股发行/偿还的净现金流

---300.00K

---100.00K

职工行使股票期权收到的现金

--0.00

--100.00K

其他融资活动的净现金流额

---600.00K

--0.00

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

---68.30M

--21.60M

现金净流量

期初现金流

--865.90M

--683.50M

当期现金流变化

--37.60M

--182.10M

利率变动影响

---600.00K

---1.00M

期末现金流

--903.50M

--865.60M

自由现金流

----

--162.00M

货币单位

USD

审计意见

常见问题

什么是现金流量表？



现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。

KeyAI

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