技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.642
卖出
RSI(14)
25.827
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.618
中性
ATR(14)
3.096
高波动
CCI(14)
-76.501
中性
Williams %R
67.740
卖出
TRIX(12,20)
-0.726
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Cal-Maine Foods Inc
CALM94.430USD
+2.880+3.15%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.58B总市值
3.61市盈率 TTM
TradingKey Cal-Maine Foods Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-09操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cal-Maine Foods Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
持有
评级
102.000
目标均价
+10.73%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cal-Maine Foods Inc亮点
亮点风险
Cal-Maine Foods, Inc. 主要从事新鲜带壳鸡蛋的生产、分级、包装、营销和分销，包括传统鸡蛋、无笼鸡蛋、有机鸡蛋、棕色鸡蛋、散养鸡蛋、牧场饲养鸡蛋和营养强化鸡蛋。该公司的综合业务包括孵化雏鸡、饲养和维护母鸡、蛋鸡和种鸡群、生产饲料以及生产、加工、包装和分销带壳鸡蛋。该公司提供特种鸡蛋和传统鸡蛋。特种鸡蛋包括广泛的产品，例如无笼鸡蛋、有机鸡蛋、棕色鸡蛋、散养鸡蛋、牧场饲养鸡蛋和营养强化鸡蛋。其 Farmhouse Eggs 品牌鸡蛋由在其工厂中提供素食饮食的母鸡生产。该公司以 4-Grain 品牌销售有机鸡蛋、素食鸡蛋和 omega-3 鸡蛋，该品牌包括传统鸡蛋和无笼鸡蛋。其 Sunups 和 Sunny Meadow 品牌作为传统鸡蛋出售。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.46%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入60.95美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.33%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率33.33%
估值低估
公司最新PE估值3.66，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股45.71M股，环比减少4.99%
约翰·胡斯曼持仓
明星投资者约翰·胡斯曼持仓，最新持仓市值42.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司当前的财务评分为9.56分，高于食品与烟草行业的均值7.08分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.10B，同比增长72.23%， 净利润同比增长202.43%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.92
运营效率
9.99
增长潜力
10.00
股东回报
8.91
Cal-Maine Foods Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司估值当前评分8.84分，高于食品与烟草行业平均值7.39分。 当前市盈率3.66，距离阶段高点12.65，需上涨245.99%，距离阶段最低点2.81，需下跌23.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/100
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司收益预测当前评分6.50分，低于食品与烟草行业平均值7.41分。 Cal-Maine Foods Inc股票的目标价预测平均价为101.50，最高价为108.00，最低价为97.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
持有
评级
102.000
目标均价
+11.41%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
17
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Limoneira Co
LMNR
3
Andersons Inc
ANDE
3
Mission Produce Inc
AVO
3
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司价格动量评分当前评分6.94分，高于食品与烟草行业平均值6.66分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位106.56和支撑位81.59之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
92.374
买入
MA10
93.606
买入
MA20
97.861
卖出
MA50
105.629
卖出
MA100
103.086
卖出
MA200
100.225
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于食品与烟草行业平均值5.45分。 机构最新持股占比94.25%，环比上季度下降3.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.14M，占比10.59%，减少持股4.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cal-Maine Foods, Inc. ESOP
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
First Trust Advisors L.P.
Baker (Adolphus B)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-09公司风险评估评分当前评分6.82分，高于食品与烟草行业平均值5.46分。 公司beta值0.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.21
VaR值
+2.93%
过去 240天最大回撤
+30.16%
过去240天波动率
+41.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+13.80%
过去120日
+13.80%
过去5年
+13.80%
日回报率最差
过去60日
-11.14%
过去120日
-11.14%
过去5年
-14.50%
夏普率
过去60日
-0.78
过去120日
+0.33
过去5年
+0.87
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.16%
过去3年
+32.34%
过去5年
+32.34%
收益回撤比
过去240日
+0.12
过去3年
+0.63
过去5年
+0.88
偏度
过去240日
-0.18
过去3年
-0.37
过去5年
-0.26
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.69%
过去5年
+33.69%
标准化真实波幅
过去240日
+3.84%
过去5年
+1.99%
下行波动调整收益
过去120日
+45.12%
过去240日
+45.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.64%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.74%
过去120日
+1.92%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.92%
过去60日
+12.42%
过去120日
+24.33%
同行公司对比
食品与烟草
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Central Garden & Pet Co
CENTA
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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