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Cadence Bank

CADE
42.110USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
7.86B总市值
14.94市盈率 TTM

Cadence Bank

42.110
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Cadence Bank股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Cadence Bank当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名91/399位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价43.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Cadence Bank评分

相关信息

行业排名
91 / 399
全市场排名
149 / 4536
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Cadence Bank亮点

亮点风险
Cadence Bank (the Bank) is a regional financial services company with approximately 380 branch locations across the South and Texas. The Bank offers comprehensive banking, investment, trust and mortgage products and services to meet the needs of individuals, businesses and corporations. The Bank's services and products include consumer banking, consumer loans, mortgages, home equity lines and loans, commercial and business banking, treasury management, specialized lending, asset-based lending, commercial real estate, equipment financing, correspondent banking, small business administration (SBA) lending, foreign exchange, wealth management, investment and trust services, financial planning, retirement plan management. The Bank’s personal banking services include checking, savings and certificates of deposit, credit cards, online and mobile banking, mortgages, and wealth management. It offers various business banking services, including business loans and lines of credit, among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长60.30%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率35.52%
估值高估
公司最新PB估值1.42,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股167.53M股,环比增加0.01%
弗兰克·桑兹持仓
明星投资者弗兰克·桑兹持仓,最新持仓市值17.32K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
43.000
目标均价
+2.11%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

最新季度营业收入491.30M,同比增长14.67%, 净利润同比增长10.77%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

财务健康

6.17

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

7.06

股东回报

7.03

Cadence Bank公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Cadence Bank估值当前评分6.24分,在银行业务行业排名368/399位。 当前市盈率14.94,距离阶段高点16.78,需上涨12.35%,距离阶段最低点7.76,需下跌48.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.24
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 91/399
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Cadence Bank收益预测当前评分6.60分,在银行业务行业排名261/399位。 目标价预测平均价为41.00,最高价为49.00,最低价为39.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Cadence Bank价格动量评分当前评分6.63分,在银行业务行业排名367/399位。 目前股价在压力位45.37和支撑位40.22之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
-0.24

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.747
中性
RSI(14)
43.228
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.630
超卖
ATR(14)
1.310
高波动
CCI(14)
-87.637
中性
Williams %R
89.990
超卖
TRIX(12,20)
0.003
卖出
StochRSI(14)
3.791
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
42.640
卖出
MA10
43.527
卖出
MA20
43.956
卖出
MA50
42.621
卖出
MA100
40.115
买入
MA200
36.504
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

机构最新持股占比90.55%,环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数19.98M,占比10.71%,减少持股1.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.13M
-0.34%
Wellington Management Company, LLP
13.47M
-4.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.84M
+0.81%
State Street Investment Management (US)
9.39M
+10.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.21M
+0.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.06M
-43.56%
North Reef Capital Management LP
7.05M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.07M
-4.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.62M
-0.95%
Silvercrest Asset Management Group LLC
3.97M
-9.57%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Cadence Bank最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+3.29%
过去 240天最大回撤
+23.42%
过去240天波动率
+32.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.40%
过去120日
+5.23%
过去5年
+14.49%
日回报率最差
过去60日
-5.94%
过去120日
-8.15%
过去5年
-9.56%
夏普率
过去60日
+1.79
过去120日
+1.64
过去5年
+0.50

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.42%
过去3年
+32.76%
过去5年
+48.30%
收益回撤比
过去240日
+0.94
过去3年
+1.02
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
-0.43
过去3年
+0.48
过去5年
+0.26

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.73%
过去5年
+35.49%
标准化真实波幅
过去240日
+2.25%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
+198.95%
过去240日
+198.95%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.95%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.95%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.62%
过去60日
+25.68%
过去120日
+12.84%

同行公司对比

银行业务
Cadence Bank
Cadence Bank
CADE
7.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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