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CACI International Inc

CACI
604.501USD
-0.579-0.10%
交易中 美东报价延迟15分钟
13.35B总市值
25.77市盈率 TTM

CACI International Inc

604.501
-0.579-0.10%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey CACI International Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

CACI International Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名18/481位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价687.78。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

CACI International Inc评分

相关信息

行业排名
18 / 481
全市场排名
99 / 4519
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看空

CACI International Inc亮点

亮点风险
CACI International Inc (CACI) is a holding company, which operates through its subsidiaries located in the United States and Europe. It is a provider of expertise and differentiated technology to customers in support of national security in the intelligence, defense, and federal civilian sectors. Its segments include Domestic Operations and International Operations. The Domestic Operations segment provides expertise and technology to U.S. federal government agencies. The International Operations segment provides expertise and technology to international government and commercial customers. It provides a diverse mix of IT services and proprietary data and software products, serving commercial and government customers throughout the United Kingdom, continental Europe and around the world. Its software offerings consist of signals intelligence (SIGINT), electronic warfare (EW), and intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), across multiple domains, platforms, and customer sets.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长28.72%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入8.63B美元
估值高估
公司最新PE估值25.79,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股22.87M股,环比增加0.01%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值223.00

分析师目标

根据 16 位分析师
买入
评级
687.777
目标均价
+12.31%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

CACI International Inc当前的财务评分为7.48分,在软件与IT服务行业排名200/481位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入2.22B,同比增长5.73%, 净利润同比增长12.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

财务健康

5.25

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.37

运营效率

7.44

增长潜力

8.99

股东回报

7.34

CACI International Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

CACI International Inc估值当前评分7.26分,在软件与IT服务行业排名308/481位。 当前市盈率25.79,距离阶段高点28.23,需上涨9.44%,距离阶段最低点15.22,需下跌41.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/481
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

CACI International Inc收益预测当前评分8.13分,在软件与IT服务行业排名97/481位。 目标价预测平均价为640.00,最高价为759.00,最低价为300.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.13
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 16 位分析师
买入
评级
687.777
目标均价
+12.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

111
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
CACI International Inc
CACI
16
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

CACI International Inc价格动量评分当前评分7.41分,在软件与IT服务行业排名29/481位。 目前股价在压力位674.56和支撑位544.54之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.57
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-8.602
中性
RSI(14)
47.984
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.579
超卖
ATR(14)
23.429
高波动
CCI(14)
-140.968
卖出
Williams %R
85.027
超卖
TRIX(12,20)
0.427
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
616.000
卖出
MA10
632.188
卖出
MA20
620.651
卖出
MA50
593.520
买入
MA100
566.580
买入
MA200
517.201
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

CACI International Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/481位。 机构最新持股占比110.86%,环比上季度下降0.57%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.06M,占比9.34%,减少持股4.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.08M
-0.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.90M
-1.44%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.26M
-9.33%
State Street Investment Management (US)
797.32K
-0.72%
Wellington Management Company, LLP
700.24K
+5.77%
Boston Partners
539.91K
+2.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
470.54K
+5.57%
River Road Asset Management, LLC
461.12K
+26.17%
Fidelity Management & Research Company LLC
460.79K
+9.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
424.98K
+2.48%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 CACI International Inc风险评估评分当前评分8.36分,在软件与IT服务行业排名35/481位。 beta值0.60, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 CACI International Inc最新ESG披露在软件与IT服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.52%
过去 240天最大回撤
+13.78%
过去240天波动率
+37.46%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.81%
过去120日
+12.38%
过去5年
+12.38%
日回报率最差
过去60日
-2.93%
过去120日
-4.22%
过去5年
-9.41%
夏普率
过去60日
+1.05
过去120日
+1.87
过去5年
+0.84

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.78%
过去3年
+42.88%
过去5年
+42.88%
收益回撤比
过去240日
+5.78
过去3年
+0.90
过去5年
+0.67
偏度
过去240日
+1.42
过去3年
+0.37
过去5年
+0.23

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.46%
过去5年
+27.29%
标准化真实波幅
过去240日
+2.49%
过去5年
+1.40%
下行波动调整收益
过去120日
+398.87%
过去240日
+398.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.22%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.12%
过去120日
+1.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.84%
过去60日
+11.08%
过去120日
+58.87%

同行公司对比

软件与IT服务
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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