tradingkey.logo

Beazer Homes USA Inc

BZH
23.300USD
-0.270-1.15%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
693.46M总市值
15.21市盈率 TTM

Beazer Homes USA Inc

23.300
-0.270-1.15%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Beazer Homes USA Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

Beazer Homes USA Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名5/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价28.80。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Beazer Homes USA Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 58
全市场排名
43 / 4538
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Beazer Homes USA Inc亮点

亮点风险
Beazer Homes USA, Inc. is a geographically diversified homebuilder with active operations in approximately 13 states. It operates in three segments: West, East, and Southeast. The West segment includes Arizona, California, Nevada, and Texas. The East segment includes Delaware, Indiana, Maryland, New Jersey(a), Tennessee, and Virginia. The Southeast segment includes Florida, Georgia, North Carolina, and South Carolina. Its portfolio includes Montana Vista, Retreat at Rancho Mirage, Acacia Foothills at Estrella, Highpointe at Northpointe, Marbella at Windrose, Tirreno at IronWing, Cassia at Vistancia, Bethany Grove, Sanctuary, and Willows at Bella Vista Farms. It builds its homes in Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Maryland, Nevada, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia. The Company with its Choice Plans, consumers can personalize primary living areas, giving you a choice of how you want to live in the home, at no additional cost.
估值高估
公司最新PE估值15.21,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股25.74M股,环比增加0.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值2.83K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
28.800
目标均价
+22.03%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc当前的财务评分为8.15分,在住宅建设与建筑配件行业排名23/58位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入791.90M,同比下降1.77%, 净利润同比下降42.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.15
评分变化
0

财务健康

6.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.05

增长潜力

7.64

股东回报

7.22

Beazer Homes USA Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc估值当前评分8.43分,在住宅建设与建筑配件行业排名13/58位。 当前市盈率15.21,距离阶段高点15.88,需上涨4.42%,距离阶段最低点1.89,需下跌87.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc收益预测当前评分8.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名7/58位。 目标价预测平均价为25.00,最高价为41.00,最低价为23.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
28.800
目标均价
+22.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

20
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Beazer Homes USA Inc
BZH
4
DR Horton Inc
DHI
22
莱纳建筑
LEN
19
Toll Brothers Inc
TOL
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc价格动量评分当前评分8.91分,在住宅建设与建筑配件行业排名11/58位。 目前股价在压力位25.38和支撑位20.57之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.20
评分变化
-0.29

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.188
买入
RSI(14)
56.096
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.266
卖出
ATR(14)
0.979
高波动
CCI(14)
5.782
中性
Williams %R
30.481
买入
TRIX(12,20)
0.522
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
23.750
卖出
MA10
23.781
卖出
MA20
22.417
买入
MA50
21.975
买入
MA100
22.924
买入
MA200
22.664
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Beazer Homes USA Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比105.87%,环比上季度下降1.72%。 机构持股中持股最多的是唐纳德·G·史密斯,持股总股数3.03M,占比10.27%,减少持股0.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.03M
-2.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.40M
-1.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.74M
-2.41%
Capital World Investors
1.66M
--
Merrill (Allan Perry)
1.43M
-8.59%
State Street Investment Management (US)
1.11M
+9.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.02M
-1.37%
Mill Road Capital Management LLC
814.47K
-0.24%
Lakewood Capital Management, LP
701.01K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
695.94K
+3.08%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Beazer Homes USA Inc风险评估评分当前评分6.39分,在住宅建设与建筑配件行业排名32/58位。 beta值2.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Beazer Homes USA Inc最新ESG披露在住宅建设与建筑配件行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
6.39
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.21
VaR值
+4.66%
过去 240天最大回撤
+28.53%
过去240天波动率
+47.83%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.87%
过去120日
+8.87%
过去5年
+27.72%
日回报率最差
过去60日
-8.88%
过去120日
-8.88%
过去5年
-20.00%
夏普率
过去60日
+0.00
过去120日
+0.44
过去5年
+0.29

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.53%
过去3年
+49.79%
过去5年
+61.82%
收益回撤比
过去240日
-0.08
过去3年
+0.46
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.31
过去3年
+1.09
过去5年
+0.58

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.83%
过去5年
+48.62%
标准化真实波幅
过去240日
+3.85%
过去5年
+3.94%
下行波动调整收益
过去120日
+77.44%
过去240日
+77.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.97%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.53%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.14%
过去120日
+1.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.71%
过去60日
-7.51%
过去120日
-0.84%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI