技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.085
买入
RSI(14)
50.522
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.709
卖出
ATR(14)
0.991
低波动
CCI(14)
-10.015
中性
Williams %R
53.754
中性
TRIX(12,20)
0.393
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN21.090USD
-0.590-2.72%
收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.26B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Baldwin Insurance Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-27操作建议
Baldwin Insurance Group Inc当前公司基本面数据相对稳定，最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力较大。当前估值合理，在保险行业排名76/117位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价31.75。中期看，股价处于下降通道。近一个月，市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Baldwin Insurance Group Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Baldwin Insurance Group Inc亮点
亮点风险
The Baldwin Insurance Group, Inc. is an independent insurance distribution company. The Company’s business is divided into three operating groups: Insurance Advisory Solutions (IAS), Underwriting, Capacity & Technology Solutions (UCTS) and Mainstreet Insurance Solutions (MIS). The IAS operating group provides commercial risk management, employee benefits and private risk management solutions for businesses and high-net-worth individuals, as well as their families. The UCTS operating group consists of two distinct businesses, its MGA platform (MSI) and its reinsurance brokerage business, Juniper Re. Through MSI, it manufactures proprietary, technology-enabled insurance products that are then distributed internally via risk advisors across its other operating groups and externally via select distribution partners. The MIS operating group offers personal insurance, commercial insurance and life and health solutions to individuals and businesses in their communities.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.53%
估值合理
公司最新PE估值-42.37，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股83.42M股，环比增加3.05%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓，最新持仓市值3.01M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.86
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
31.750
目标均价
+43.73%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Baldwin Insurance Group Inc当前的财务评分为3.25分，在保险行业排名116/117位。 财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入95.08M，同比增长84.83%， 净利润同比增长28.27%。
总体评分
财务健康
4.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
1.12
运营效率
1.85
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
Baldwin Insurance Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Baldwin Insurance Group Inc估值当前评分6.76分，在保险行业排名79/117位。 当前市盈率-42.37，距离阶段高点-9.80，需上涨-76.88%，距离阶段最低点-148.23，需下跌-249.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/117
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Baldwin Insurance Group Inc收益预测当前评分7.80分，在保险行业排名28/117位。 目标价预测平均价为33.50，最高价为47.00，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
31.750
目标均价
+46.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
10
Chubb Ltd
CB
26
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
怡安保险
AON
24
亚瑟加拉格尔
AJG
24
哈特福德保险
HIG
24
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Baldwin Insurance Group Inc价格动量评分当前评分7.25分，在保险行业排名12/117位。 目前股价在压力位23.37和支撑位19.06之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
21.648
卖出
MA10
21.466
卖出
MA20
21.436
卖出
MA50
20.931
买入
MA100
23.193
卖出
MA200
28.286
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Baldwin Insurance Group Inc机构持股评分当前评分10.00分，在保险行业排名1/117位。 机构最新持股占比116.03%，环比上季度下降1.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.84M，占比7.07%，减少持股23.53%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
William Blair Investment Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Champlain Investment Partners, LLC
Capital International Investors
Capital Research Global Investors
Westwood Management Corp. (Texas)
Fidelity Institutional Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业保险影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Baldwin Insurance Group Inc风险评估无评分，保险行业的均值7.14分。 beta值1.31， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 Baldwin Insurance Group Inc最新ESG披露在保险行业中处于中等水平，未对整体风险形成明显增益或拖累。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.31
VaR值
+4.48%
过去 240天最大回撤
+62.95%
过去240天波动率
+54.40%
回报
日回报率最优
过去60日
+25.64%
过去120日
+25.64%
过去5年
+25.64%
日回报率最差
过去60日
-9.61%
过去120日
-9.77%
过去5年
-23.63%
夏普率
过去60日
-0.73
过去120日
-0.54
过去5年
+0.13
风险评估
最大回撤
过去240日
+62.95%
过去3年
+70.16%
过去5年
+70.16%
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
-0.03
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
+1.03
过去3年
+0.57
过去5年
+0.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.40%
过去5年
+54.27%
标准化真实波幅
过去240日
+6.61%
过去5年
+6.60%
下行波动调整收益
过去120日
-91.57%
过去240日
-91.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+61.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.56%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.24%
过去120日
+1.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+85.66%
过去60日
+50.23%
过去120日
+27.77%
同行公司对比
保险
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
5.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
F&G Annuities & Life Inc
FG
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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