技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.043
中性
RSI(14)
37.639
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.544
中性
ATR(14)
1.086
低波动
CCI(14)
-129.465
卖出
Williams %R
70.358
卖出
TRIX(12,20)
-0.626
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN31.280USD
+1.070+3.54%
收盘 09/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.23B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
41.429
目标均价
+37.14%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Baldwin Insurance Group, Inc. 是一家独立的保险分销公司。该公司的业务分为三个运营集团：保险咨询解决方案 (IAS)、承保、能力和技术解决方案 (UCTS) 和 Mainstreet 保险解决方案 (MIS)。IAS 运营集团为企业和高净值个人及其家庭提供商业风险管理、员工福利和私人风险管理解决方案。UCTS 运营集团由两个不同的业务组成，即 MGA 平台 (MSI) 和再保险经纪业务 Juniper Re。通过 MSI，该公司生产专有的、技术支持的保险产品，然后通过风险顾问在其其他运营集团内部分销，并通过精选分销合作伙伴在外部分销。MIS 运营集团为社区中的个人和企业提供人身保险、商业保险以及人寿和健康解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长36.56%
估值低估
公司最新PE估值-107.85，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股73.67M股，环比减少11.32%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓6.61M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.86
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为3.25分，低于保险行业的均值6.32分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入149.56M，同比增长26.56%， 净利润同比增长35.40%。
总体评分
财务健康
4.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
1.12
运营效率
1.85
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分2.00分，低于保险行业平均值4.09分。 当前市盈率-110.65，距离阶段高点-18.26，需上涨-83.50%，距离阶段最低点-75.50，需下跌31.76%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 77/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分7.60分，高于保险行业平均值7.17分。 Baldwin Insurance Group Inc股票的目标价预测平均价为40.00，最高价为52.00，最低价为31.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
41.429
目标均价
+37.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
10
Chubb Ltd
CB
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分7.27分，低于保险行业平均值8.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位36.80和支撑位28.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
31.278
买入
MA10
32.231
卖出
MA20
32.474
卖出
MA50
36.913
卖出
MA100
38.498
卖出
MA200
40.178
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比103.37%，环比上季度下降11.70%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.61M，占比9.27%，减少持股4.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
William Blair Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
Champlain Investment Partners, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Capital International Investors
Macquarie Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对混合型行业保险影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.70分，低于保险行业平均值5.26分。 公司beta值1.44， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.42
VaR值
+4.28%
过去 240天最大回撤
+45.36%
过去240天波动率
+53.61%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.40%
过去120日
+10.46%
过去5年
+17.60%
日回报率最差
过去60日
-16.66%
过去120日
-16.66%
过去5年
-23.63%
夏普率
过去60日
-1.52
过去120日
-0.97
过去5年
+0.24
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.36%
过去3年
+45.36%
过去5年
+58.02%
收益回撤比
过去240日
-0.85
过去3年
+0.06
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
-0.66
过去3年
-0.13
过去5年
-0.25
波动性
已实现波动率
过去240日
+53.61%
过去5年
+53.55%
标准化真实波幅
过去240日
+5.89%
过去5年
+4.61%
下行波动调整收益
过去120日
-127.81%
过去240日
-127.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.24%
过去120日
+1.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+85.66%
过去60日
+50.23%
过去120日
+27.77%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Baldwin Insurance Group Inc
BWIN
5.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
大都会人寿
MET
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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