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Bankwell Financial Group Inc

BWFG
47.490USD
-0.500-1.04%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
291.22M总市值
10.58市盈率 TTM

Bankwell Financial Group Inc

47.490
-0.500-1.04%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Bankwell Financial Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Bankwell Financial Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名58/400位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价52.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Bankwell Financial Group Inc评分

相关信息

行业排名
58 / 400
全市场排名
115 / 4542
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Bankwell Financial Group Inc亮点

亮点风险
Bankwell Financial Group, Inc. is a bank holding company, which offers a range of financial services through its banking subsidiary, Bankwell Bank (the Bank). The Bank is a Connecticut state chartered commercial bank. It offers a range of commercial lending products, including owner-occupied commercial real estate loans, commercial real estate investment loans, commercial loans, such as business term loans, equipment financing and lines of credit to small and medium-sized businesses and real estate construction and development loans. It offers traditional depository products, including checking, savings, money market and certificates of deposit. It offers real estate loans for owner-occupied commercial properties as well as commercial property owned by real estate investors. Its construction portfolio includes loans to small and medium-sized businesses to construct owner-used properties, loans to developers of commercial real estate investment properties and residential developments.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率65.95%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率65.95%
估值高估
公司最新PB估值1.24,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股4.45M股,环比增加0.00%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值665.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.01

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
52.000
目标均价
+8.36%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Bankwell Financial Group Inc当前的财务评分为9.22分,在银行业务行业排名27/400位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入28.41M,同比增长49.18%, 净利润同比增长212.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.22
评分变化
0

财务健康

8.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

8.86

股东回报

9.17

Bankwell Financial Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Bankwell Financial Group Inc估值当前评分6.68分,在银行业务行业排名333/400位。 当前市盈率10.58,距离阶段高点26.43,需上涨149.83%,距离阶段最低点4.22,需下跌60.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.68
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/400
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Bankwell Financial Group Inc收益预测当前评分6.67分,在银行业务行业排名234/400位。 目标价预测平均价为49.75,最高价为53.00,最低价为46.50。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
52.000
目标均价
+8.36%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

307
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Bankwell Financial Group Inc
BWFG
3
富国银行
WFC
27
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Bankwell Financial Group Inc价格动量评分当前评分8.85分,在银行业务行业排名46/400位。 目前股价在压力位49.48和支撑位45.21之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.08
评分变化
-0.23

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.339
中性
RSI(14)
50.823
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.827
中性
ATR(14)
1.585
低波动
CCI(14)
44.340
中性
Williams %R
42.500
买入
TRIX(12,20)
-0.075
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
47.712
卖出
MA10
47.108
买入
MA20
47.085
买入
MA50
47.913
卖出
MA100
47.160
买入
MA200
43.958
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Bankwell Financial Group Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名152/400位。 机构最新持股占比52.76%,环比上季度下降0.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数366.79K,占比4.60%,新增持股7.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Seidman & Associates, LLC
765.44K
+5.37%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
382.74K
+2.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
366.96K
+3.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
313.19K
+3.60%
Drexler (Blake S)
258.57K
+0.07%
Bauer (George P)
238.28K
--
Gruseke (Christopher R)
215.25K
+11.67%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
172.54K
-2.31%
Geode Capital Management, L.L.C.
160.40K
+0.63%
Bauer Foundation
153.90K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Bankwell Financial Group Inc风险评估评分当前评分6.26分,在银行业务行业排名237/400位。 beta值0.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Bankwell Financial Group Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.26
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+2.67%
过去 240天最大回撤
+12.40%
过去240天波动率
+36.52%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.25%
过去120日
+4.25%
过去5年
+12.78%
日回报率最差
过去60日
-3.61%
过去120日
-5.21%
过去5年
-6.80%
夏普率
过去60日
+0.39
过去120日
+0.90
过去5年
+0.61

风险评估

最大回撤
过去240日
+12.40%
过去3年
+25.47%
过去5年
+39.95%
收益回撤比
过去240日
+5.45
过去3年
+1.48
过去5年
+0.33
偏度
过去240日
+0.12
过去3年
+0.44
过去5年
+0.38

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.52%
过去5年
+32.59%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
+118.23%
过去240日
+118.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.00%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.83%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.33%
过去120日
+0.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+100.90%
过去60日
+70.27%
过去120日
+29.30%

同行公司对比

银行业务
Bankwell Financial Group Inc
Bankwell Financial Group Inc
BWFG
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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