技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.025
中性
RSI(14)
47.855
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.313
中性
ATR(14)
1.559
高波动
CCI(14)
-121.021
卖出
Williams %R
72.881
卖出
TRIX(12,20)
0.537
卖出
StochRSI(14)
38.712
买入
Brainsway Ltd
BWAY21.780USD
+0.850+4.06%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
413.90M总市值
66.07市盈率 TTM
TradingKey Brainsway Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Brainsway Ltd当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在医疗设备与耗材行业排名87/205位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价30.00。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Brainsway Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Brainsway Ltd亮点
亮点风险
Brainsway Ltd is an Israel-based company engaged in the development and marketing of medical devices for the treatment of various neurological and psychopathological disorders. The Company primarily offers Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) system, a medical device that enables direct non-invasive activation of deep brain structures. Its TMS system uses magnetic pulses to stimulate neurons and consequently modulates the physiological activity of the brain. TMS system is used in various clinical applications including: major depressive disorders, obsessive-compulsive disorder, smoking addiction and others various psychiatric, neurological, and addiction disorders.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长50.92%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入41.02M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值66.07，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股6.12M股，环比增加8.58%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值313.16K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.10
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
30.000
目标均价
+37.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Brainsway Ltd当前的财务评分为8.85分，在医疗设备与耗材行业排名29/205位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入13.51M，同比增长28.66%， 净利润同比增长136.56%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.94
运营效率
9.02
增长潜力
9.74
股东回报
7.57
Brainsway Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Brainsway Ltd估值当前评分4.12分，在医疗设备与耗材行业排名195/205位。 当前市盈率66.07，距离阶段高点471.25，需上涨613.27%，距离阶段最低点-143.09，需下跌316.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 87/205
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Brainsway Ltd收益预测当前评分8.00分，在医疗设备与耗材行业排名60/205位。 目标价预测平均价为23.50，最高价为24.00，最低价为23.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
30.000
目标均价
+37.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
91
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Brainsway Ltd
BWAY
2
直觉外科
ISRG
36
波士顿科学
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
赛默飞世尔科技
TMO
29
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Brainsway Ltd价格动量评分当前评分7.19分，在医疗设备与耗材行业排名45/205位。 目前股价在压力位24.84和支撑位19.53之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
22.207
卖出
MA10
23.350
卖出
MA20
23.350
卖出
MA50
20.287
买入
MA100
18.006
买入
MA200
14.997
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Brainsway Ltd机构持股评分当前评分3.00分，在医疗设备与耗材行业排名134/205位。 机构最新持股占比32.49%，环比上季度下降2.95%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数313.16K，占比1.60%，新增持股1.11%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Valor Equity Partners
Masters Capital Management, L.L.C.
Phoenix Financial Ltd
Acadian Asset Management LLC
Essex Investment Management Company, LLC
Shulkin (Jonathan K.)
Gracias (Antonio J)
Two Sigma Investments, LP
Cresset Asset Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Brainsway Ltd风险评估评分当前评分3.95分，在医疗设备与耗材行业排名116/205位。 beta值1.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+5.29%
过去 240天最大回撤
+23.69%
过去240天波动率
+61.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.49%
过去120日
+14.41%
过去5年
+19.27%
日回报率最差
过去60日
-5.83%
过去120日
-5.83%
过去5年
-31.56%
夏普率
过去60日
+2.63
过去120日
+2.26
过去5年
+0.62
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.69%
过去3年
+36.33%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+5.18
过去3年
+9.77
过去5年
+0.30
偏度
过去240日
+0.95
过去3年
+0.62
过去5年
-0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+61.54%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.34%
过去5年
+1.97%
下行波动调整收益
过去120日
+536.54%
过去240日
+536.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+52.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.09%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.17%
过去120日
+0.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.76%
过去60日
-33.96%
过去120日
-46.97%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Brainsway Ltd
BWAY
6.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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