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Sierra Bancorp

BSRR
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37.300USD
-0.160-0.43%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
488.38M总市值
10.84市盈率 TTM

Sierra Bancorp

37.300
-0.160-0.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Sierra Bancorp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

Sierra Bancorp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名136/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价40.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sierra Bancorp评分

相关信息

行业排名
136 / 394
全市场排名
210 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Sierra Bancorp亮点

亮点风险
Sierra Bancorp is a bank holding company for Bank of the Sierra (the Bank). The Bank offers a range of retail and commercial banking services via branch offices located throughout California’s South San Joaquin Valley, the Central Coast, Ventura County, and neighboring communities. The Bank offers a range of deposit products and services for individuals and businesses, including checking accounts, savings accounts, money market demand accounts, time deposits, retirement accounts, and sweep accounts. It provides multiple account access options to meet both new and existing customer needs, such as an online account-opening platform; online banking with bill-pay and mobile banking capabilities, including mobile check deposit, and online lending solutions for consumers and small businesses; a customer service center that is accessible by toll-free telephone during business hours, and an automated telephone banking system that is generally accessible 24 hours a day, seven days a week.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长29.01%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入130.48M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率33.61%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率33.61%
估值高估
公司最新PB估值1.35,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股7.70M股,环比减少4.10%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.39K

分析师目标

根据 5 位分析师
持有
评级
40.250
目标均价
+8.96%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Sierra Bancorp当前的财务评分为4.69分,在银行业务行业排名372/394位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入33.30M,同比增长6.14%, 净利润同比增长37.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.69
评分变化
0

财务健康

5.94

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.16

运营效率

2.72

增长潜力

6.67

股东回报

4.96

Sierra Bancorp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Sierra Bancorp估值当前评分8.13分,在银行业务行业排名134/394位。 当前市盈率10.88,距离阶段高点13.61,需上涨25.01%,距离阶段最低点6.57,需下跌39.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.13
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 136/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Sierra Bancorp收益预测当前评分6.40分,在银行业务行业排名262/394位。 目标价预测平均价为32.50,最高价为36.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
持有
评级
40.250
目标均价
+8.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sierra Bancorp
BSRR
5
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
26
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Sierra Bancorp价格动量评分当前评分9.20分,在银行业务行业排名19/394位。 目前股价在压力位38.76和支撑位35.60之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.90
评分变化
0.3

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.032
买入
RSI(14)
58.135
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.742
中性
ATR(14)
1.018
高波动
CCI(14)
70.830
中性
Williams %R
23.296
买入
TRIX(12,20)
0.243
卖出
StochRSI(14)
38.281
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
37.442
卖出
MA10
37.080
买入
MA20
36.727
买入
MA50
35.131
买入
MA100
35.203
买入
MA200
32.498
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Sierra Bancorp机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名165/394位。 机构最新持股占比59.65%,环比上季度下降3.82%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数181.91K,占比1.41%,减少持股1.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.08M
-0.94%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
938.97K
-0.68%
Private Management Group, Inc.
546.14K
-6.28%
Tharp (Morris A)
449.01K
+0.32%
Manulife Investment Management (North America) Limited
379.31K
-0.95%
Holly (James C)
344.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
286.54K
-2.42%
Berra (Albert L)
280.81K
+1.81%
State Street Investment Management (US)
279.72K
-0.91%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sierra Bancorp风险评估评分当前评分6.68分,在银行业务行业排名215/394位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.68
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+2.62%
过去 240天最大回撤
+17.52%
过去240天波动率
+33.03%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.20%
过去120日
+5.28%
过去5年
+18.54%
日回报率最差
过去60日
-3.86%
过去120日
-3.86%
过去5年
-8.12%
夏普率
过去60日
-0.08
过去120日
+2.09
过去5年
+0.56

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.52%
过去3年
+29.66%
过去5年
+46.28%
收益回撤比
过去240日
+2.10
过去3年
+1.36
过去5年
+0.24
偏度
过去240日
+0.58
过去3年
+1.07
过去5年
+1.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.03%
过去5年
+34.91%
标准化真实波幅
过去240日
+2.53%
过去5年
+1.94%
下行波动调整收益
过去120日
+372.82%
过去240日
+372.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.30%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.38%
过去120日
+0.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.96%
过去60日
+25.49%
过去120日
+36.28%

同行公司对比

银行业务
Sierra Bancorp
Sierra Bancorp
BSRR
6.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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