技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.218
买入
RSI(14)
65.463
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.921
超买
ATR(14)
0.220
高波动
CCI(14)
106.103
买入
Williams %R
4.098
超买
TRIX(12,20)
0.132
卖出
StochRSI(14)
86.015
超买
Black Stone Minerals LP
BSM12.950USD
-0.010-0.08%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.74B总市值
11.17市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
持有
评级
15.000
目标均价
+15.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Black Stone Minerals, LP 是美国石油和天然气矿产权益的所有者和管理者。该公司的主要业务是通过积极管理最大化其现有矿产和特许权使用费资产的价值，并通过收购额外的矿产和特许权使用费权益来扩大其资产基础。该公司拥有约 1680 万英亩的矿产权益。它还拥有 180 万英亩的非参与特许权使用费权益 (NPRI) 和 160 万英亩的超额特许权使用费权益 (ORRI)。该公司在美国大陆的 41 个州拥有矿产和特许权使用费权益，包括所有陆上生产盆地。其中许多权益处于活跃的资源区，包括东德克萨斯州/西路易斯安那州的 Haynesville/Bossier 页岩、二叠纪盆地的 Wolfcamp/Spraberry/Bone Springs、威利斯顿盆地的 Bakken/Three Forks 和南德克萨斯州的 Eagle Ford 页岩。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率139.31%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率139.31%
估值低估
公司最新PB估值3.42，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股77.26M股，环比减少5.81%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓市值268.64K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.43分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入106.71M，同比下降7.35%， 净利润同比下降84.82%。
总体评分
财务健康
8.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.67
运营效率
9.94
增长潜力
9.13
股东回报
7.64
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.55分，低于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率11.14，距离阶段高点10.25，需上涨-7.97%，距离阶段最低点8.13，需下跌26.99%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.50分，低于石油与天然气行业平均值7.37分。 Black Stone Minerals LP股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为17.00，最低价为13.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
持有
评级
15.000
目标均价
+15.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Black Stone Minerals LP
BSM
4
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.97分，高于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.38和支撑位12.16之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.862
买入
MA10
12.578
买入
MA20
12.371
买入
MA50
12.407
买入
MA100
12.984
卖出
MA200
13.878
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比36.47%，环比上季度下降2.66%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数268.64K，占比0.13%，减少持股2.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.77分，高于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值0.20， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.20
VaR值
+2.73%
过去 240天最大回撤
+23.54%
过去240天波动率
+23.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.49%
过去120日
+8.70%
过去5年
+8.91%
日回报率最差
过去60日
-3.81%
过去120日
-6.30%
过去5年
-8.79%
夏普率
过去60日
+0.12
过去120日
-0.95
过去5年
+0.90
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.54%
过去3年
+39.74%
过去5年
+39.74%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
-0.27
过去5年
+0.39
偏度
过去240日
+0.25
过去3年
-0.27
过去5年
+0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.81%
过去5年
+32.04%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+2.84%
下行波动调整收益
过去120日
-131.45%
过去240日
-131.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.11%
过去60日
+11.62%
过去120日
-6.42%
同行公司对比
石油与天然气
Black Stone Minerals LP
BSM
6.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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