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Dutch Bros Inc

BROS
53.425USD
-0.065-0.12%
交易中 美东报价延迟15分钟
6.79B总市值
108.56市盈率 TTM

Dutch Bros Inc

53.425
-0.065-0.12%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Dutch Bros Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

操作建议

Dutch Bros Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在酒店与娱乐服务行业排名22/124位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价75.96。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Dutch Bros Inc评分

相关信息

行业排名
22 / 124
全市场排名
101 / 4530
所属行业
酒店与娱乐服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Dutch Bros Inc亮点

亮点风险
Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长73.34%
估值低估
公司最新PE估值108.69,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股117.88M股,环比增加0.00%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.32K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.31

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
75.956
目标均价
+39.65%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

Dutch Bros Inc当前的财务评分为8.70分,在酒店与娱乐服务行业排名19/124位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入423.58M,同比增长25.24%, 净利润同比增长38.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.70
评分变化
0

财务健康

8.32

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

8.62

增长潜力

9.10

股东回报

7.45

Dutch Bros Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

Dutch Bros Inc估值当前评分6.19分,在酒店与娱乐服务行业排名99/124位。 当前市盈率108.69,距离阶段高点4543.98,需上涨4080.56%,距离阶段最低点-587.01,需下跌640.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.19
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/124
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

Dutch Bros Inc收益预测当前评分8.57分,在酒店与娱乐服务行业排名8/124位。 目标价预测平均价为72.56,最高价为88.00,最低价为63.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
75.956
目标均价
+39.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

44
总数
11
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Dutch Bros Inc
BROS
21
星巴克
SBUX
39
麦当劳
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

Dutch Bros Inc价格动量评分当前评分6.80分,在酒店与娱乐服务行业排名57/124位。 目前股价在压力位60.91和支撑位49.11之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
-0.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.729
卖出
RSI(14)
30.518
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.276
超卖
ATR(14)
2.756
低波动
CCI(14)
-141.714
卖出
Williams %R
88.448
超卖
TRIX(12,20)
-0.342
卖出
StochRSI(14)
19.935
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
55.712
卖出
MA10
57.805
卖出
MA20
59.992
卖出
MA50
60.274
卖出
MA100
57.614
卖出
MA200
61.810
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

Dutch Bros Inc机构持股评分当前评分10.00分,在酒店与娱乐服务行业排名1/124位。 机构最新持股占比90.56%,环比上季度下降0.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数11.06M,占比8.71%,新增持股11.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.21M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.52M
+4.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.57M
+3.50%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.35M
+1733.06%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
3.50M
-3.44%
UBS Financial Services, Inc.
2.18M
+30.56%
1832 Asset Management L.P.
2.84M
-8.53%
Marshall Wace LLP
2.69M
+7.21%
Ninety One UK Limited
2.59M
--
TSG Consumer Partners, LP
2.35M
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业酒店与娱乐服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Dutch Bros Inc风险评估评分当前评分6.79分,在酒店与娱乐服务行业排名45/124位。 beta值2.55, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.55
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+44.17%
过去240天波动率
+57.53%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.80%
过去120日
+7.80%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-5.36%
过去120日
-7.63%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.43
过去120日
-0.57
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.17%
过去3年
+44.17%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
+0.67
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.20
过去3年
+1.87
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.53%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.36%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-97.96%
过去240日
-97.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.39%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.55%
过去120日
+2.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.46%
过去60日
-1.52%
过去120日
+1.18%

同行公司对比

酒店与娱乐服务
Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc
BROS
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
希尔顿酒店
希尔顿酒店
HLT
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Yum China Holdings Inc
Yum China Holdings Inc
YUMC
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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