技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.043
中性
RSI(14)
39.235
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.280
买入
ATR(14)
0.831
低波动
CCI(14)
-90.588
中性
Williams %R
76.584
卖出
TRIX(12,20)
-0.475
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW25.880USD
0.000
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
848.39M总市值
17.15市盈率 TTM
TradingKey Bowhead Specialty Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Bowhead Specialty Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
35.667
目标均价
+48.86%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Bowhead Specialty Holdings Inc亮点
亮点风险
Bowhead Specialty Holdings Inc. 是一家保险控股公司。该公司在美国提供专业财产和意外伤害保险产品。该公司通过三家全资子公司开展业务，例如 Bowhead Specialty Underwriters, Inc. (BSUI)、Bowhead Insurance Company, Inc. (BICI) 和 Bowhead Underwriting Services, Inc. (BUSI)。其意外伤害部门通过仅批发的分销渠道提供主要和超额解决方案。该公司的专业责任部门为标准和非标准风险提供已承认和超额和盈余 (E&S) 承保解决方案，并为各种实体提供承保服务，包括上市公司和私人金融机构 (FI) 以及非营利组织。该公司的医疗保健部门为医疗保健组织面临的非标准风险提供主要和超额解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长125.87%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入423.74M美元
估值低估
公司最新PE估值15.73，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股27.83M股，环比减少12.85%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值592.64K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为5.97分，低于保险行业的均值6.51分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入132.48M，同比增长34.41%， 净利润同比增长123.06%。
总体评分
财务健康
5.14
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.68
运营效率
7.05
增长潜力
4.00
股东回报
5.00
Bowhead Specialty Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分7.32分，低于保险行业平均值7.37分。 当前市盈率15.73，距离阶段高点36.77，需上涨133.81%，距离阶段最低点15.37，需下跌2.30%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/119
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分7.33分，高于保险行业平均值7.32分。 Bowhead Specialty Holdings Inc股票的目标价预测平均价为35.50，最高价为40.00，最低价为31.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
35.667
目标均价
+48.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
58
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
6
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.56分，低于保险行业平均值6.94分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.59和支撑位22.80之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.126
买入
MA10
24.492
买入
MA20
25.298
买入
MA50
27.309
卖出
MA100
30.513
卖出
MA200
33.517
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于保险行业平均值6.79分。 机构最新持股占比84.89%，环比上季度下降10.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.10M，占比3.36%，新增持股70.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Gallatin Point Capital LLC
American Family Investments, Inc.
Victory Capital Management Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Sills (Stephen J)
Polar Capital LLP
Two Sigma Investments, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估无评分，保险行业的均值6.81分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+43.56%
过去240天波动率
+36.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.22%
过去120日
+6.22%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.58%
过去120日
-7.58%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.57
过去120日
-2.75
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.56%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.63
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.30
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.88%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.48%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-394.00%
过去240日
-394.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.90%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.82%
过去120日
+0.89%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
保险
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
6.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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