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Bowhead Specialty Holdings Inc

BOW
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15.54市盈率 TTM

Bowhead Specialty Holdings Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Bowhead Specialty Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

操作建议

Bowhead Specialty Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在保险行业排名40/116位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价30.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Bowhead Specialty Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
40 / 116
全市场排名
190 / 4487
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Bowhead Specialty Holdings Inc亮点

亮点风险
Bowhead Specialty Holdings Inc. is an insurance holding company. The Company provides specialty property and casualty insurance products in the United States. It conducts its business operations through three wholly owned subsidiaries, such as Bowhead Specialty Underwriters, Inc. (BSUI), Bowhead Insurance Company, Inc. (BICI), and Bowhead Underwriting Services, Inc. (BUSI). Its Casualty division provides solutions on a primary and excess basis through a wholesale-only distribution channel. Its Professional Liability division provides underwriting solutions on both an admitted and excess and surplus (E&S) basis for standard and nonstandard risks and writes for a broad variety of entities, including publicly traded and privately held financial institutions as well as not-for-profit organizations. Its Healthcare division focuses solely on healthcare entities to provide tailored solutions. It offers Professional and General Liability coverage, as well as Management Liability coverage.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长93.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入548.45M美元
估值低估
公司最新PE估值15.39,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股30.55M股,环比减少5.66%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值5.88K

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
30.333
目标均价
+8.84%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Bowhead Specialty Holdings Inc当前的财务评分为5.97分,在保险行业排名71/116位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入154.92M,同比增长27.04%, 净利润同比增长40.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.97
评分变化
0

财务健康

5.14

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.68

运营效率

7.05

增长潜力

4.00

股东回报

5.00

Bowhead Specialty Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Bowhead Specialty Holdings Inc估值当前评分7.32分,在保险行业排名56/116位。 当前市盈率15.39,距离阶段高点36.77,需上涨138.88%,距离阶段最低点13.05,需下跌15.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.32
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/116
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Bowhead Specialty Holdings Inc收益预测当前评分7.43分,在保险行业排名42/116位。 目标价预测平均价为33.00,最高价为40.00,最低价为29.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.43
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
30.333
目标均价
+8.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

60
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
8
旅行者保险
TRV
28
前进保险
PGR
26
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
艾奇资本
ACGL
22
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Bowhead Specialty Holdings Inc价格动量评分当前评分9.02分,在保险行业排名17/116位。 目前股价在压力位29.30和支撑位24.38之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.19
评分变化
-0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.765
买入
RSI(14)
67.985
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.942
超买
ATR(14)
1.206
低波动
CCI(14)
115.642
买入
Williams %R
14.837
超买
TRIX(12,20)
0.511
卖出
StochRSI(14)
26.782
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
27.318
买入
MA10
25.776
买入
MA20
24.935
买入
MA50
23.747
买入
MA100
24.729
买入
MA200
26.353
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Bowhead Specialty Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/116位。 机构最新持股占比93.04%,环比上季度下降0.95%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数270.23K,占比0.82%,减少持股63.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Gallatin Point Capital LLC
8.97M
--
American Family Investments, Inc.
4.70M
--
American Century Investment Management, Inc.
1.83M
+29.39%
Victory Capital Management Inc.
1.56M
+2.56%
Polar Capital LLP
1.23M
+77.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.15M
+9.83%
Sills (Stephen Jay)
843.63K
+6.79%
Two Sigma Investments, LP
571.59K
-21.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
465.96K
+6.57%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Bowhead Specialty Holdings Inc风险评估无评分,保险行业的均值7.11分。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+42.99%
过去240天波动率
+38.30%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.69%
过去120日
+7.69%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.28%
过去120日
-7.51%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.56
过去120日
+0.13
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.99%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.61
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.00
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.30%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.42%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+21.29%
过去240日
+21.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.64%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.67%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.85%
过去60日
-1.47%
过去120日
-7.56%

同行公司对比

保险
Bowhead Specialty Holdings Inc
Bowhead Specialty Holdings Inc
BOW
6.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Radian Group Inc
Radian Group Inc
RDN
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Genworth Financial Inc
Genworth Financial Inc
GNW
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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