技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.127
买入
RSI(14)
57.740
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.824
中性
ATR(14)
5.904
低波动
CCI(14)
139.103
买入
Williams %R
34.385
买入
TRIX(12,20)
0.146
卖出
StochRSI(14)
88.842
超买
Badger Meter Inc
BMI187.500USD
-0.370-0.20%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.53B总市值
39.82市盈率 TTM
TradingKey Badger Meter Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Badger Meter Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
221.123
目标均价
+17.70%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Badger Meter Inc亮点
亮点风险
Badger Meter, Inc. 是一家产品制造商和营销商，产品包括流量测量、质量、控制和其他系统解决方案，服务于全球市场。其解决方案包括智能测量硬件、可靠的通信、数据和分析软件以及持续支持，以优化客户的运营。其智能测量硬件主要由产品系列组成，例如测量水和其他流体流量的仪表、水质监测解决方案（包括提供实时、按需数据参数的光学传感和电化学仪器）以及提供实时监测数据的高频压力和声学泄漏检测硬件。它提供一系列通信解决方案，包括 ORION 品牌的无线端点系列，用于将数据从硬件传输到可用的应用程序。它还为客户提供培训、项目管理、技术支持和其他协作服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长46.15%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入826.56M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率28.71%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率28.71%
估值低估
公司最新PE估值39.72，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股29.78M股，环比减少3.10%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值34.00
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为9.48分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.50分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入235.65M，同比增长13.06%， 净利润同比增长9.49%。
总体评分
财务健康
8.85
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.99
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.58
Badger Meter Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分3.99分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.16分。 当前市盈率39.72，距离阶段高点64.08，需上涨61.34%，距离阶段最低点36.63，需下跌7.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 50/182
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分7.45分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.56分。 Badger Meter Inc股票的目标价预测平均价为215.00，最高价为255.00，最低价为196.11。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
221.123
目标均价
+17.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Badger Meter Inc
BMI
11
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分7.32分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.41分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位202.67和支撑位173.67之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
186.276
买入
MA10
184.339
买入
MA20
183.244
买入
MA50
180.193
买入
MA100
195.720
卖出
MA200
206.099
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.04分。 机构最新持股占比101.05%，环比上季度增长0.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.95M，占比13.42%，新增持股2.88%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Westfield Capital Management Company, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Neuberger Berman, LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分6.15分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.63分。 公司beta值0.91， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+2.73%
过去 240天最大回撤
+32.20%
过去240天波动率
+36.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.15%
过去120日
+4.15%
过去5年
+16.65%
日回报率最差
过去60日
-5.37%
过去120日
-16.48%
过去5年
-16.48%
夏普率
过去60日
-0.15
过去120日
-1.36
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.20%
过去3年
+32.20%
过去5年
+33.50%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
+0.72
过去5年
+0.59
偏度
过去240日
-1.50
过去3年
+0.31
过去5年
+0.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.03%
过去5年
+31.82%
标准化真实波幅
过去240日
+3.17%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
-133.16%
过去240日
-133.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.15%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.11%
过去120日
+1.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+43.19%
过去60日
+54.08%
过去120日
+43.61%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Badger Meter Inc
BMI
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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