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Badger Meter Inc

BMI
151.230USD
+5.350+3.67%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
4.46B总市值
31.39市盈率 TTM

Badger Meter Inc

151.230
+5.350+3.67%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Badger Meter Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Badger Meter Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名63/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价180.82。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Badger Meter Inc评分

相关信息

行业排名
63 / 182
全市场排名
150 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Badger Meter Inc亮点

亮点风险
Badger Meter, Inc. is a manufacturer and marketer of products incorporating flow measurement, quality, control and other system solutions serving markets worldwide. Its offerings, marketed as BlueEdge, include a suite of tailorable solutions that connect water management technology, software and support services to deliver insights enabling the proactive management of water across the water cycle. Its solutions include measurement and control hardware, connectivity and communication, data visualization and software-delivered actionable insights, and ongoing support to optimize customers' operations. Its measurement and control hardware, instruments and sensors include product families, such as meters that measure the flow of water and other fluids, water quality monitoring solutions and high frequency pressure and acoustic leak detection hardware that provides real-time monitoring data. It offers a range of communication solutions including the ORION branded family of radio endpoints.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长30.28%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入916.66M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率28.71%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率28.71%
估值低估
公司最新PE估值31.39,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股30.10M股,环比增加1.29%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值521.00

分析师目标

根据 13 位分析师
买入
评级
180.822
目标均价
+19.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Badger Meter Inc当前的财务评分为8.87分,在机械、工具与重型运输设备行业排名13/182位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入220.71M,同比增长7.57%, 净利润同比增长9.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.87
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.13

运营效率

8.79

增长潜力

8.82

股东回报

8.60

Badger Meter Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Badger Meter Inc估值当前评分3.99分,在机械、工具与重型运输设备行业排名179/182位。 当前市盈率31.39,距离阶段高点64.08,需上涨104.15%,距离阶段最低点29.98,需下跌4.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.99
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Badger Meter Inc收益预测当前评分7.08分,在机械、工具与重型运输设备行业排名105/182位。 目标价预测平均价为215.00,最高价为255.00,最低价为173.22。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
买入
评级
180.822
目标均价
+19.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

74
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Badger Meter Inc
BMI
13
派克汉尼汾
PH
26
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
固安捷
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Badger Meter Inc价格动量评分当前评分7.19分,在机械、工具与重型运输设备行业排名130/182位。 目前股价在压力位171.78和支撑位134.91之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.94
评分变化
0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.408
卖出
RSI(14)
39.229
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.714
中性
ATR(14)
8.105
高波动
CCI(14)
-41.664
中性
Williams %R
66.276
卖出
TRIX(12,20)
-0.714
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
148.536
买入
MA10
151.801
卖出
MA20
161.342
卖出
MA50
171.917
卖出
MA100
175.624
卖出
MA200
197.280
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Badger Meter Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比103.98%,环比上季度下降0.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.97M,占比13.48%,新增持股4.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.24M
+0.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.95M
+3.82%
State Street Investment Management (US)
1.40M
-4.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
872.82K
-0.42%
Pictet Asset Management Ltd.
541.95K
+112.99%
UBS Financial Services, Inc.
374.29K
+93.99%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
551.92K
-6.91%
Boston Trust Walden Company
330.04K
+43.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
463.18K
-2.52%
Invesco Advisers, Inc.
414.78K
+98.25%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Badger Meter Inc风险评估评分当前评分7.48分,在机械、工具与重型运输设备行业排名53/182位。 beta值0.88, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.87
VaR值
+2.77%
过去 240天最大回撤
+43.18%
过去240天波动率
+39.45%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.53%
过去120日
+5.53%
过去5年
+16.65%
日回报率最差
过去60日
-11.00%
过去120日
-11.00%
过去5年
-16.48%
夏普率
过去60日
-1.89
过去120日
-1.18
过去5年
+0.48

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.18%
过去3年
+43.18%
过去5年
+43.18%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
+0.23
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
-1.47
过去3年
+0.02
过去5年
+0.20

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.45%
过去5年
+32.57%
标准化真实波幅
过去240日
+3.97%
过去5年
+2.64%
下行波动调整收益
过去120日
-140.90%
过去240日
-140.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.78%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.11%
过去120日
+1.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+43.19%
过去60日
+54.08%
过去120日
+43.61%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Badger Meter Inc
Badger Meter Inc
BMI
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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