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Builders FirstSource Inc

BLDR
124.420USD
+4.360+3.63%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
13.75B总市值
23.50市盈率 TTM

Builders FirstSource Inc

124.420
+4.360+3.63%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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同行公司对比

TradingKey Builders FirstSource Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Builders FirstSource Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名28/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价131.27。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Builders FirstSource Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 58
全市场排名
114 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Builders FirstSource Inc亮点

亮点风险
Builders FirstSource, Inc. is a supplier of building products, prefabricated components, and value-added services to the professional market segment for new residential construction and repair and remodeling. It provides customers with an integrated homebuilding solution, offering manufacturing, supply, delivery and installation of a full range of structural and related building products. Its product categories include Manufactured Products; Windows, Doors and Millwork; Specialty Building Products and Services, and Lumber and Lumber Sheet Goods. It serves customers from distribution and manufacturing facilities (some of which are co-located) that produce value-added products such as roof and floor trusses, wall panels, stairs, vinyl windows, custom millwork and pre-hung doors. It also distributes dimensional lumber and lumber sheet goods, millwork, windows, interior and exterior doors, and other specialty building products. It operates in 43 states with approximately 585 locations.
估值高估
公司最新PE估值23.50,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股115.71M股,环比减少0.13%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值31.19K

分析师目标

根据 24 位分析师
持有
评级
131.273
目标均价
+5.51%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Builders FirstSource Inc当前的财务评分为7.16分,在住宅建设与建筑配件行业排名42/58位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入3.94B,同比下降6.88%, 净利润同比下降57.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.16
评分变化
0

财务健康

5.22

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.97

增长潜力

5.50

股东回报

7.12

Builders FirstSource Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Builders FirstSource Inc估值当前评分8.19分,在住宅建设与建筑配件行业排名20/58位。 当前市盈率23.50,距离阶段高点24.36,需上涨3.65%,距离阶段最低点3.85,需下跌83.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Builders FirstSource Inc收益预测当前评分6.83分,在住宅建设与建筑配件行业排名36/58位。 目标价预测平均价为137.50,最高价为166.00,最低价为103.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 24 位分析师
持有
评级
131.273
目标均价
+5.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

35
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Owens Corning
OC
20
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Builders FirstSource Inc价格动量评分当前评分8.73分,在住宅建设与建筑配件行业排名40/58位。 目前股价在压力位133.55和支撑位113.24之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.79
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.443
中性
RSI(14)
58.956
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.456
买入
ATR(14)
5.580
高波动
CCI(14)
66.717
中性
Williams %R
29.081
买入
TRIX(12,20)
0.255
卖出
StochRSI(14)
94.629
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
120.022
买入
MA10
118.331
买入
MA20
121.800
买入
MA50
113.108
买入
MA100
115.263
买入
MA200
120.084
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Builders FirstSource Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比109.32%,环比上季度下降0.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数12.32M,占比11.14%,减少持股7.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.37M
-1.05%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.92M
-1.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.27M
+2.62%
State Street Investment Management (US)
4.99M
-0.68%
Capital International Investors
3.54M
--
Wellington Management Company, LLP
3.24M
-4.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.80M
-2.73%
Sands Capital Management, LLC
Star Investors
2.43M
+139.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.92M
-12.69%
Victory Capital Management Inc.
1.89M
+235.06%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Builders FirstSource Inc风险评估评分当前评分6.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名31/58位。 beta值1.54, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.54
VaR值
+4.17%
过去 240天最大回撤
+36.43%
过去240天波动率
+45.11%

回报

日回报率最优
过去60日
+12.01%
过去120日
+12.01%
过去5年
+14.08%
日回报率最差
过去60日
-5.58%
过去120日
-5.63%
过去5年
-19.05%
夏普率
过去60日
+1.31
过去120日
-0.24
过去5年
+0.65

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.43%
过去3年
+55.07%
过去5年
+55.07%
收益回撤比
过去240日
-0.28
过去3年
+0.29
过去5年
+0.56
偏度
过去240日
+0.77
过去3年
-0.05
过去5年
-0.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+45.11%
过去5年
+44.11%
标准化真实波幅
过去240日
+3.99%
过去5年
+3.36%
下行波动调整收益
过去120日
-53.56%
过去240日
-53.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+46.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.96%
过去120日
+1.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+28.89%
过去60日
+31.73%
过去120日
+21.93%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Builders FirstSource Inc
Builders FirstSource Inc
BLDR
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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