技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.720
中性
RSI(14)
44.184
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.778
超卖
ATR(14)
1.275
低波动
CCI(14)
-158.091
卖出
Williams %R
96.124
超卖
TRIX(12,20)
0.355
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Blackboxstocks Inc
BLBX7.430USD
-0.060-0.80%
收盘 11/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
29.44M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Blackboxstocks Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-05操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Blackboxstocks Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Blackboxstocks Inc亮点
亮点风险
Blackboxstocks Inc. 是一家软件即服务 (SaaS) 公司。该公司提供金融技术和社交媒体混合平台，为各个级别的股票和期权交易者提供实时专有分析和新闻。其基于 Web 的软件采用人工智能 (AI) 增强的预测技术来发现可能导致股票或期权价格快速变化的波动性和异常市场活动。它扫描纳斯达克、纽约证券交易所、芝加哥期权交易所 (CBOE) 和所有其他期权市场，每秒多次分析超过 10,000 只股票和多达 1,500,000 份期权合约。它为用户提供了一个集成到其仪表板中的交互式社交媒体平台，使用户能够通过公共网络交换信息和想法。其实时音频/视频功能允许其成员在自己的频道上进行广播，以在 Blackbox 社区内分享交易策略和市场见解。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入2.57M美元
估值低估
公司最新PE估值-7.14，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股465.90K股，环比增加5.04%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值39.30K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司当前的财务评分为5.14分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入697.00K，同比增长7.59%， 净利润同比增长7.71%。
总体评分
财务健康
3.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.87
运营效率
2.57
增长潜力
4.50
股东回报
7.10
Blackboxstocks Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司估值当前评分8.01分，高于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-7.14，距离阶段高点5.40，需上涨-175.60%，距离阶段最低点-14.24，需下跌-99.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 258/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司收益预测当前无评分，软件与IT服务行业的均值7.59分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司价格动量评分当前评分6.62分，低于软件与IT服务行业平均值6.76分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.36和支撑位3.89之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.380
卖出
MA10
8.616
卖出
MA20
9.627
卖出
MA50
7.693
卖出
MA100
7.337
买入
MA200
5.428
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比11.25%，环比上季度下降80.76%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数39.30K，占比0.95%，减少持股14.59%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Kepler Gust Charles
Ventum Financial Corp.
Chiang (Stephen)
Kyle (David)
Pharis (Eric)
Quadrifoglio Holdings LLC
Winspear (Robert L)
Citadel Advisors LLC
GOALFUSION WEALTH MANAGEMENT, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司风险评估评分当前评分1.52分，低于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.59， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.59
VaR值
+11.78%
过去 240天最大回撤
+52.72%
过去240天波动率
+170.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+49.45%
过去120日
+49.45%
过去5年
+315.09%
日回报率最差
过去60日
-20.28%
过去120日
-20.28%
过去5年
-64.55%
夏普率
过去60日
+0.82
过去120日
+1.77
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+52.72%
过去3年
+69.84%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+3.23
过去3年
+1.74
过去5年
--
偏度
过去240日
+10.32
过去3年
+10.67
过去5年
+10.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+170.74%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+8.08%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+369.05%
过去240日
+369.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+179.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+92.02%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.55%
过去120日
+3.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-89.43%
过去60日
-79.56%
过去120日
-75.90%
同行公司对比
软件与IT服务
Blackboxstocks Inc
BLBX
4.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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