技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.002
卖出
RSI(14)
35.102
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.174
超卖
ATR(14)
3.101
低波动
CCI(14)
-112.978
卖出
Williams %R
84.204
超卖
TRIX(12,20)
-0.242
卖出
StochRSI(14)
26.709
买入
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ96.780USD
-0.390-0.40%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
12.78B总市值
22.30市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-27操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
115.402
目标均价
+20.02%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 是一家会员制仓储俱乐部运营商，主要集中在美国东部。该公司提供各种各样的新鲜食品、农产品、全方位服务的熟食店、新鲜面包店、家庭必需品和汽油。此外，该公司还提供技术、家居装饰、服装、季节性商品。该公司将其商品分为两个部门：杂货和日用百货和服务。杂货包括肉类、农产品、乳制品、面包店、熟食和冷冻产品、包装食品、饮料、洗涤剂、消毒剂、纸制品、美容护理、成人和婴儿护理以及宠物食品。日用百货和服务包括电子产品、服装、季节性商品、小家电、电视、眼镜、轮胎和礼品卡。该公司还提供专业服务，例如全方位服务的眼镜中心、轮胎安装服务、丙烷罐填充服务等。该公司在 20 个州经营着大约 244 家俱乐部和 175 家 BJ's Gas 门店。
估值合理
公司最新估值22.12，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股137.88M股，环比减少8.43%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓13.06M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.54
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司当前的财务评分为7.25分，低于零售商行业的均值7.33分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入5.15B，同比增长4.78%， 净利润同比增长34.90%。
总体评分
财务健康
5.51
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.18
运营效率
7.20
增长潜力
6.89
股东回报
8.49
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司估值当前评分7.60分，高于零售商行业平均值5.41分。 当前市盈率22.12，距离阶段高点22.25，需上涨0.57%，距离阶段最低点18.69，需下跌15.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/125
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司收益预测当前评分7.83分，高于零售商行业平均值7.18分。 BJ's Wholesale Club Holdings Inc股票的目标价预测平均价为117.50，最高价为130.00，最低价为72.43。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
115.402
目标均价
+18.76%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
23
中位数
22
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
Target Corp
TGT
38
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
30
Dollar Tree Inc
DLTR
27
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司价格动量评分当前评分6.87分，低于零售商行业平均值8.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位107.18和支撑位90.89之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
98.382
卖出
MA10
101.485
卖出
MA20
104.459
卖出
MA50
106.454
卖出
MA100
110.312
卖出
MA200
105.079
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于零售商行业平均值8.23分。 机构最新持股占比104.42%，环比上季度下降0.50%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数13.06M，占比9.89%，减少持股0.43%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Putnam Investment Management, L.L.C.
Victory Capital Management Inc.
Amundi Asset Management US, Inc._NLE
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
MFS Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业零售商影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.01分，高于零售商行业平均值4.12分。 公司beta值0.40， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.40
VaR值
+2.74%
过去 240天最大回撤
+20.53%
过去240天波动率
+30.82%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.01%
过去120日
+12.23%
过去5年
+19.94%
日回报率最差
过去60日
-8.52%
过去120日
-8.52%
过去5年
-16.28%
夏普率
过去60日
-1.78
过去120日
-0.12
过去5年
+0.72
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.53%
过去3年
+23.67%
过去5年
+27.30%
收益回撤比
过去240日
+1.12
过去3年
+0.46
过去5年
+1.01
偏度
过去240日
+0.85
过去3年
+0.34
过去5年
+0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.82%
过去5年
+34.31%
标准化真实波幅
过去240日
+2.80%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
-18.68%
过去240日
-18.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.59%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.44%
过去120日
+1.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+53.95%
过去60日
+16.67%
过去120日
+25.16%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-27BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TJX Companies Inc
TJX
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
LAD
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upbound Group Inc
UPBD
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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