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Brown-Forman Corp

BFb

27.320USD

-0.040-0.15%
收盘 09/16, 16:00美东报价延迟15分钟
12.91B总市值
15.30市盈率 TTM

Brown-Forman Corp

27.320

-0.040-0.15%

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间2025-09-15

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

行业排名
11 / 28
全市场排名
179 / 4724
所属行业
饮料

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 21 位分析师
持有
评级
31.881
目标均价
+15.89%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

公司看点

亮点风险
Brown-Forman 公司生产、蒸馏、装瓶、进口、出口、营销和销售一系列酒精饮料产品。旗下品牌包括杰克丹尼田纳西威士忌 (Jack Daniel's Tennessee Whiskey)、杰克丹尼田纳西蜂蜜 (Jack Daniel's Tennessee Honey)、绅士杰克珍稀田纳西威士忌 (Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey)、杰克丹尼田纳西之火 (Jack Daniel's Tennessee Fire)、杰克丹尼田纳西苹果 (Jack Daniel's Tennessee Apple)、杰克丹尼邦德田纳西威士忌 (Jack Daniel's Bonded Tennessee Whiskey)、老林士 (Old Forester) 威士忌系列 (Whiskey Row Series)、杰克丹尼辛纳屈精选 (Jack Daniel's Sinatra Select)、老林士肯塔基纯波本威士忌 (Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky)、杰克丹尼田纳西黑麦 (Jack Daniel's Tennessee Rye)、老林士肯塔基纯黑麦威士忌 (Old Forester Kentucky Straight Rye Whiskey)、杰克丹尼冬季杰克 (Jack Daniel's Winter Jack)、伍德福德珍藏肯塔基波本威士忌 (Woodford Reserve Kentucky Bourbon)、伍德福德珍藏双橡木 (Woodford Reserve Double Oaked)、福特杜松子酒 (Fords Gin)、伍德福德珍藏肯塔基黑麦威士忌 (Woodford Reserve Kentucky Rye Whiskey)、斯莱恩爱尔兰威士忌 (Slane Irish Whiskey)、伍德福德珍藏肯塔基纯小麦威士忌 (Woodford Reserve Kentucky Straight Wheat Whiskey)、库珀斯精酿肯塔基波本威士忌 (Coopers' Craft Kentucky Bourbon)、伍德福德珍藏肯塔基纯麦芽威士忌 (Woodford Reserve Kentucky Straight Malt Whiskey)、格兰多纳 (The GlenDronach)、el Jimador 和 Part Time Rangers RTDs。该公司的品牌销往全球 170 多个国家。
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率48.33%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率48.33%
估值低估
公司最新PE估值14.88,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股213.53M股,环比增加2.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值31.20M
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.31

财务诊断

单位: USD 更新时间2025-09-15

公司当前的财务评分为7.78分,高于饮料行业的均值7.13分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入894.00M,同比下降7.26%, 净利润同比下降45.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0.09

财务健康

7.76

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据

盈利质量

7.97

运营效率

8.24

增长潜力

7.64

股东回报

7.76

公司估值

单位: USD 更新时间2025-09-15

公司估值当前评分4.80分,高于饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率16.56,距离阶段高点36.22,需上涨118.71%,距离阶段最低点20.23,需下跌-22.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.74
评分变化
0

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 11/28
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间2025-09-15

公司收益预测当前评分6.00分,低于饮料行业平均值7.37分。 Brown-Forman Corp股票的目标价预测平均价为30.50,最高价为41.45,最低价为25.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.10
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 21 位分析师
持有
评级
31.881
目标均价
+16.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

4
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Brown-Forman Corp
BFb
21
Diageo PLC
DEO
8
MGP Ingredients Inc
MGPI
6
Innovation Beverage Group Ltd
IBG
0
1

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间2025-09-15

公司价格动量评分当前评分7.10分,低于饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位31.74和支撑位28.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.54
评分变化
-0.09

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.408
卖出
RSI(14)
37.218
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.745
中性
ATR(14)
0.981
高波动
CCI(14)
-77.225
中性
Williams %R
90.698
超卖
TRIX(12,20)
-0.393
卖出
StochRSI(14)
46.734
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
27.380
卖出
MA10
27.726
卖出
MA20
28.969
卖出
MA50
29.406
卖出
MA100
30.357
卖出
MA200
33.024
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间2025-09-15

公司机构认同度评分当前评分7.00分,高于饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比70.33%,环比上季度增长0.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数31.20M,占比10.28%,新增持股5.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.61M
+3.60%
State Street Global Advisors (US)
12.47M
+0.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.85M
+2.67%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
4.74M
+25.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.27M
+22.65%
BofA Global Research (US)
5.58M
+111.66%
Musselman (W Austin Jr)
5.01M
-29.72%
ProShare Advisors LLC
5.03M
+30.45%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.01M
+3.94%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间2025-09-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.41分,低于饮料行业平均值4.39分。 公司beta值0.52, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
3.41
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.54
VaR值
+2.62%
过去 240天最大回撤
+48.22%
过去240天波动率
+39.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.49%
过去120日
+8.46%
过去5年
+10.68%
日回报率最差
过去60日
-4.86%
过去120日
-17.92%
过去5年
-17.92%
夏普率
过去60日
+0.91
过去120日
-0.83
过去5年
-0.62
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.22%
过去3年
+65.58%
过去5年
+67.94%
收益回撤比
过去240日
-0.92
过去3年
-0.30
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.75
过去3年
-0.99
过去5年
-0.89
波动性
已实现波动率
过去240日
+39.99%
过去5年
+27.15%
标准化真实波幅
过去240日
+3.79%
过去5年
+4.53%
下行波动调整收益
过去120日
-93.08%
过去240日
-93.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.59%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.51%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.08%
过去120日
+0.84%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.20%
过去60日
+92.76%
过去120日
+50.83%

同行公司对比

饮料
Brown-Forman Corp
Brown-Forman Corp
BFb
6.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
怪物饮料
MNST
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vita Coco Company Inc
Vita Coco Company Inc
COCO
7.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Celsius Holdings Inc
Celsius Holdings Inc
CELH
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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