技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.240
中性
RSI(14)
32.808
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.120
超卖
ATR(14)
0.261
高波动
CCI(14)
-202.247
超卖
Williams %R
89.474
超卖
TRIX(12,20)
0.020
卖出
StochRSI(14)
11.765
超卖
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF14.870USD
+0.220+1.50%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
964.59M总市值
8.97市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
持有
评级
16.167
目标均价
+11.03%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 是一家外部管理的专业金融公司，专注于向中型市场公司提供贷款。该公司的投资目标是通过直接发放担保债务（包括第一留置权、第一留置权/最后还款、单一部分和第二留置权债务）、投资战略合资企业、股权投资以及（在较小程度上）公司债券来产生当期收入和（在较小程度上）资本增值。其主要重点是利用 Bain Capital Credit 的高级直接贷款战略中的机会，该战略旨在通过投资年息税折旧摊销前利润在 1000 万至 1.5 亿美元的中型市场公司，为投资者提供风险调整后的回报和当期收入。该公司专注于对抵押品拥有第一或第二留置权的高级投资，以及旨在保护贷方的强大结构和文件。该公司由 BCSF Advisors, LP 管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.77%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率97.32%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率97.32%
估值低估
公司最新PB估值0.83，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股25.63M股，环比减少30.07%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值45.78K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.66分，低于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入64.10M，同比下降6.08%， 净利润同比下降18.45%。
总体评分
财务健康
5.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.46
运营效率
6.10
增长潜力
8.25
股东回报
7.26
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.44分。 当前市盈率8.80，距离阶段高点8.88，需上涨0.96%，距离阶段最低点8.09，需下跌8.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 65/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.67分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Bain Capital Specialty Finance Inc股票的目标价预测平均价为16.00，最高价为17.00，最低价为15.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
持有
评级
16.167
目标均价
+10.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF
3
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.63分，低于投资银行与投服行业平均值7.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.49和支撑位14.16之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.084
卖出
MA10
15.348
卖出
MA20
15.437
卖出
MA50
15.311
卖出
MA100
15.321
卖出
MA200
16.197
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比39.52%，环比上季度下降29.05%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数45.78K，占比0.07%，新增持股6.81%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.43分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.85， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+1.89%
过去 240天最大回撤
+27.79%
过去240天波动率
+24.75%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.64%
过去120日
+8.42%
过去5年
+8.42%
日回报率最差
过去60日
-3.89%
过去120日
-6.84%
过去5年
-6.84%
夏普率
过去60日
-0.57
过去120日
-0.95
过去5年
+0.80
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.79%
过去3年
+27.79%
过去5年
+31.32%
收益回撤比
过去240日
-0.44
过去3年
+0.19
过去5年
+0.11
偏度
过去240日
-0.25
过去3年
-0.22
过去5年
-0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.75%
过去5年
+23.36%
标准化真实波幅
过去240日
+2.14%
过去5年
+1.95%
下行波动调整收益
过去120日
-117.44%
过去240日
-117.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.59%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.40%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-0.73%
过去60日
+3.10%
过去120日
+20.57%
同行公司对比
投资银行与投服
Bain Capital Specialty Finance Inc
BCSF
5.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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