技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.640
买入
RSI(14)
54.298
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.495
中性
ATR(14)
3.857
高波动
CCI(14)
30.146
中性
Williams %R
30.083
买入
TRIX(12,20)
0.153
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Balchem Corp
BCPC153.390USD
-0.580-0.38%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.97B总市值
33.28市盈率 TTM
TradingKey Balchem Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Balchem Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
200.667
目标均价
+30.82%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Balchem Corp亮点
亮点风险
Balchem Corporation 为营养、食品、制药、动物保健、医疗器械灭菌、植物营养和工业市场开发、制造、分销和销售特种性能成分和产品。该公司的部门包括人类营养与健康 (HNH)、动物营养与健康 (ANH) 和特种产品。HNH 部门为营养和健康应用提供人类级胆碱营养素和矿物质氨基酸螯合产品。该部门还生产特种维生素 K2，它在人体中发挥骨骼健康、心脏健康和免疫力的作用，以及甲基磺酰甲烷 (MSM)。除了营养氯化胆碱外，ANH 部门还提供源自其微胶囊化和螯合技术的营养产品。通过特种产品，该公司重新包装和分销多种气体和化学品，供客户各种用途，尤其是环氧乙烷、环氧丙烷和氨。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入953.68M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率22.16%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率22.16%
估值低估
公司最新PB估值3.83，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股29.74M股，环比减少0.42%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值960.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为9.08分，高于化学品行业的均值7.35分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入267.56M，同比增长11.51%， 净利润同比增长19.07%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.46
运营效率
8.65
增长潜力
9.18
股东回报
9.13
Balchem Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分3.54分，低于化学品行业平均值7.47分。 当前市盈率33.27，距离阶段高点50.07，需上涨50.49%，距离阶段最低点30.43，需下跌8.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分8.00分，高于化学品行业平均值7.26分。 Balchem Corp股票的目标价预测平均价为192.00，最高价为220.00，最低价为190.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
200.667
目标均价
+30.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
62
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Balchem Corp
BCPC
2
Apple Inc
AAPL
51
Ge Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分9.04分，高于化学品行业平均值6.68分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位161.77和支撑位142.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
154.142
卖出
MA10
154.885
卖出
MA20
149.141
买入
MA50
153.322
买入
MA100
155.834
卖出
MA200
159.914
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于化学品行业平均值6.91分。 机构最新持股占比91.63%，环比上季度下降0.31%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.89M，占比12.01%，减少持股1.25%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Geneva Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分9.08分，高于化学品行业平均值5.83分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+2.39%
过去 240天最大回撤
+23.20%
过去240天波动率
+27.82%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.06%
过去120日
+4.06%
过去5年
+6.28%
日回报率最差
过去60日
-2.25%
过去120日
-3.49%
过去5年
-6.95%
夏普率
过去60日
-0.73
过去120日
-0.65
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.20%
过去3年
+23.50%
过去5年
+34.14%
收益回撤比
过去240日
-0.57
过去3年
+0.38
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
+0.46
过去3年
+0.31
过去5年
+0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.82%
过去5年
+27.19%
标准化真实波幅
过去240日
+2.38%
过去5年
+2.17%
下行波动调整收益
过去120日
-112.96%
过去240日
-112.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.86%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.28%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.52%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.31%
过去60日
+31.03%
过去120日
+37.07%
同行公司对比
化学品
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ecovyst Inc
ECVT
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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