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California Bancorp

BCAL
19.160USD
+0.310+1.64%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
621.13M总市值
9.83市盈率 TTM

California Bancorp

19.160
+0.310+1.64%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey California Bancorp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

California Bancorp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名25/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价21.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

California Bancorp评分

相关信息

行业排名
25 / 397
全市场排名
65 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

California Bancorp亮点

亮点风险
California BanCorp is the holding company for California Bank of Commerce, N.A. (the Bank). The Bank offers a range of financial products and services to individuals, professionals, and small to medium-sized businesses through its approximately 14 branch offices and four loan production offices serving Northern and Southern California. Its business financing includes lines of credit, capital equipment, and mergers and acquisitions-ownership transitions. Its commercial real estate and construction includes owner-occupied real estate, investor real estate, equity lines and loans, and construction financing. It provides various services, including lockbox, merchant services, and cash vault. It also provides information reporting and liquidity management, mobile banking, online banking, commercial cards, integrated payables, a cash reconciliation app, and fraud prevention. Its international banking includes import, standby, and export letters of credit.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长85.46%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入171.05M美元
估值高估
公司最新PB估值1.08,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股21.41M股,环比减少0.00%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值2.24K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.06

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
21.500
目标均价
+12.21%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

California Bancorp当前的财务评分为8.65分,在银行业务行业排名81/397位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入43.18M,同比下降0.30%, 净利润同比下降2.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.65
评分变化
0

财务健康

7.46

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

9.12

股东回报

6.69

California Bancorp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

California Bancorp估值当前评分8.67分,在银行业务行业排名63/397位。 当前市盈率9.83,距离阶段高点74.08,需上涨653.99%,距离阶段最低点-62.85,需下跌739.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 25/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

California Bancorp收益预测当前评分8.67分,在银行业务行业排名25/397位。 目标价预测平均价为21.00,最高价为21.00,最低价为21.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
21.500
目标均价
+12.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
California Bancorp
BCAL
3
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

California Bancorp价格动量评分当前评分9.06分,在银行业务行业排名234/397位。 目前股价在压力位19.80和支撑位18.12之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.76
评分变化
0.3

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.193
中性
RSI(14)
58.748
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.845
买入
ATR(14)
0.527
高波动
CCI(14)
133.681
买入
Williams %R
13.690
超买
TRIX(12,20)
-0.071
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
18.822
买入
MA10
18.544
买入
MA20
18.536
买入
MA50
19.003
买入
MA100
18.291
买入
MA200
16.920
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

California Bancorp机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比68.59%,环比上季度下降0.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.31M,占比4.06%,新增持股1.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Farkash (John)
2.94M
-3.04%
AllianceBernstein L.P.
2.45M
-0.83%
Volk (David J.)
2.34M
+196063.43%
Castle Creek Capital LLC
2.34M
--
Endeavour Capital Advisors Inc.
2.26M
-6.03%
Wellington Management Company, LLP
2.08M
+199.40%
FJ Capital Management, LLC
1.27M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.31M
+0.01%
Fourthstone LLC
1.30M
-40.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
-1.49%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 California Bancorp风险评估评分当前评分7.58分,在银行业务行业排名170/397位。 beta值0.28, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.58
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.28
VaR值
+2.16%
过去 240天最大回撤
+23.95%
过去240天波动率
+40.69%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.49%
过去120日
+3.88%
过去5年
+13.64%
日回报率最差
过去60日
-4.15%
过去120日
-4.36%
过去5年
-12.36%
夏普率
过去60日
+0.44
过去120日
+1.72
过去5年
+0.74

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.95%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.88
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.21
过去3年
+0.63
过去5年
+1.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.69%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.63%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+283.24%
过去240日
+283.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.05%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.39%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.27%
过去60日
+33.73%
过去120日
+22.80%

同行公司对比

银行业务
California Bancorp
California Bancorp
BCAL
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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