技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.100
中性
RSI(14)
67.983
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.121
中性
ATR(14)
0.062
高波动
CCI(14)
130.422
买入
Williams %R
23.529
买入
TRIX(12,20)
0.045
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Couchbase Inc
BASE24.390USD
-0.010-0.04%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.32B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
23.208
目标均价
-4.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Couchbase, Inc. 为现代应用程序提供云数据库平台。该公司为企业应用程序提供现代数据库。其数据库专为大规模高性能而设计，可满足企业开展业务所需的关键任务应用程序的需求。其产品包括 Couchbase Capella、Couchbase Server 和 Couchbase Mobile。其 Couchbase Capella 是一种完全托管、自动化且安全的数据库即服务，可通过在云环境中部署、管理和操作 Couchbase Server 来简化数据库管理。其 Couchbase Server 是一种功能齐全的多服务 NoSQL 数据库。它提供了一种全面的 SQL 兼容查询语言 SQL++，可实现一系列数据操作功能。其 Couchbase Server 可以部署在本地或任何云上。其 Couchbase Mobile 是一种功能齐全的嵌入式 NoSQL 数据库，适用于移动和边缘设备，可实现始终在线的体验和高数据可用性。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.29%
估值低估
公司最新PE估值-17.90，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股49.91M股，环比减少16.91%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓4.41M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.03
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为7.39分，高于软件与信息技术服务行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入56.52M，同比增长10.12%， 净利润同比增长15.79%。
总体评分
财务健康
8.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.11
运营效率
7.31
增长潜力
7.12
股东回报
7.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分1.20分，低于软件与信息技术服务行业平均值2.30分。 当前市盈率-17.90，距离阶段高点-10.02，需上涨-44.03%，距离阶段最低点-12.91，需下跌27.90%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 141/474
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分6.93分，低于软件与信息技术服务行业平均值7.60分。 Couchbase Inc股票的目标价预测平均价为24.50，最高价为26.00，最低价为19.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
23.208
目标均价
-4.88%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Couchbase Inc
BASE
14
Microsoft Corp
MSFT
62
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
47
ServiceNow Inc
NOW
46
Fortinet Inc
FTNT
45
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分5.44分，低于软件与信息技术服务行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.51和支撑位24.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.378
买入
MA10
24.364
买入
MA20
24.337
买入
MA50
24.227
买入
MA100
20.862
买入
MA200
18.909
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与信息技术服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比91.33%，环比上季度下降1.03%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数4.41M，占比8.05%，减少持股17.66%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Haveli Investments, L.P.
North Bridge Venture Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
GPI Capital, L.P.
Accel Partners
Solel Partners LP
Franklin Advisers, Inc.
West Rim Capital Associates II, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对出口型行业软件与信息技术服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.64分，高于软件与信息技术服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+37.64%
过去240天波动率
+56.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+29.37%
过去120日
+29.37%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.47%
过去120日
-12.03%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.18
过去120日
+1.55
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.64%
过去3年
+54.99%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.71
过去3年
+0.61
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.45
过去3年
+0.02
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+56.39%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.68%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+262.24%
过去240日
+262.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+68.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+59.54%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.04%
过去120日
+1.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.22%
过去60日
+78.32%
过去120日
+63.96%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Couchbase Inc
BASE
5.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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