技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.296
中性
RSI(14)
41.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.280
买入
ATR(14)
0.367
低波动
CCI(14)
-47.814
中性
Williams %R
55.085
卖出
TRIX(12,20)
-0.927
卖出
StochRSI(14)
87.988
超买
Bayfirst Financial Corp
BAFN8.500USD
-0.100-1.16%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
35.14M总市值
4.51市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
BayFirst Financial Corp. 是一家银行控股公司，通过其全资子公司 BayFirst National Bank（简称“银行”）运营。该银行在坦帕湾地区经营着大约 12 个全方位服务银行办事处，并为企业和个人提供一系列商业和消费者银行服务。该银行通过其社区银行部门和独立品牌的贷款发放平台 CreditBench 提供产品和服务。CreditBench 是一家政府担保贷款机构，专门在全国范围内发放小企业管理局 (SBA) 7(a) 贷款和美国农业部 (USDA) 贷款。该银行提供专门的商业和个人支票账户、网上银行和在线账单支付、远程捕获和存款、现金管理等。该银行还提供传统的社区银行存款产品，包括有息和无息支票账户等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长29.25%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入71.17M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率11.89%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率11.89%
估值低估
公司最新PB估值0.38，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股1.24M股，环比减少10.78%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值89.10K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.94分，低于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入19.44M，同比增长21.25%， 净利润同比增长438.12%。
总体评分
财务健康
4.34
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.54
运营效率
10.00
增长潜力
3.71
股东回报
9.13
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率4.56，距离阶段高点13.64，需上涨198.84%，距离阶段最低点6.35，需下跌-39.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 205/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.41分，低于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.59和支撑位6.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.436
买入
MA10
8.506
卖出
MA20
8.774
卖出
MA50
10.957
卖出
MA100
12.996
卖出
MA200
14.308
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比30.09%，环比上季度增长0.29%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数89.10K，占比2.16%，新增持股34.10%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Berset (Mark S)
1st & Main Growth Partners
First Manhattan Co. LLC
Berset (Derek Steven)
Saravanos (Anthony)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Politis (Christos)
Salzhauer Michael
FourThought Financial Partners, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.12分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.32， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.32
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+65.91%
过去240天波动率
+70.12%
回报
日回报率最优
过去60日
+25.04%
过去120日
+25.04%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-14.23%
过去120日
-14.23%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.67
过去120日
-1.69
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+65.91%
过去3年
+100.00%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
-0.16
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.08
过去3年
+1.02
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+70.12%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+8.33%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-247.96%
过去240日
-247.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+87.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+65.11%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
银行业务
Bayfirst Financial Corp
BAFN
3.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
