技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.018
卖出
RSI(14)
44.107
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.491
中性
ATR(14)
5.646
低波动
CCI(14)
-81.923
中性
Williams %R
78.849
卖出
TRIX(12,20)
-0.126
卖出
StochRSI(14)
74.323
买入
波音
BA214.000USD
-0.300-0.14%
收盘 10/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
161.70B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey 波音股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-14操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
波音评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
26
位分析师
买入
评级
259.173
目标均价
+20.23%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
波音亮点
亮点风险
波音公司是一家航空航天公司。该公司运营三个部门：商用飞机 (BCA)、国防、太空与安全 (BDS) 和全球服务 (BGS)。其 BCA 部门开发、生产并向全球商业航空业销售商用喷气式飞机。其在产商用喷气式飞机系列包括 737 窄体机型和 767、777 和 787 宽体机型。其 BDS 部门从事有人驾驶和无人驾驶军用飞机以及打击、监视和机动武器系统的研究、开发、生产和改装。其 BGS 部门为全球商业和国防客户提供服务。它通过一系列产品和服务来维护航空航天平台和系统，包括供应链和物流管理、工程、维护和改装、升级和改装、备件、飞行员和维护培训系统和服务、技术和维护文件等。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入66.52B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入66.52B美元
估值高估
公司最新PE估值-12.95，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股562.85M股，环比减少2.42%
安德烈亚斯·霍尔沃森持仓
明星投资者安德烈亚斯·霍尔沃森持仓，最新持仓市值2.84M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司当前的财务评分为7.03分，低于航空航天与国防行业的均值7.14分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入22.75B，同比增长34.88%， 净利润同比增长51.56%。
总体评分
财务健康
4.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.34
运营效率
8.32
增长潜力
8.28
股东回报
7.33
波音公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司估值当前评分8.16分，高于航空航天与国防行业平均值7.34分。 当前市盈率-12.95，距离阶段高点-7.60，需上涨-41.29%，距离阶段最低点-68.64，需下跌-429.91%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司收益预测当前评分8.38分，高于航空航天与国防行业平均值7.73分。 波音股票的目标价预测平均价为258.23，最高价为287.00，最低价为217.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
26
位分析师
买入
评级
259.173
目标均价
+20.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
366
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Boeing Co
BA
26
Apple Inc
AAPL
51
Zscaler Inc
ZS
48
Alibaba Group Holding Ltd
BABA
42
Ge Vernova Inc
GEV
34
Confluent Inc
CFLT
33
1
2
3
...
73
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司价格动量评分当前评分6.66分，低于航空航天与国防行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位223.42和支撑位207.96之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
214.118
卖出
MA10
217.119
卖出
MA20
216.446
卖出
MA50
223.520
卖出
MA100
219.711
卖出
MA200
197.233
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于航空航天与国防行业平均值6.17分。 机构最新持股占比74.43%，环比上季度下降0.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数66.47M，占比8.79%，新增持股2.64%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Newport Trust Company, LLC
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司风险评估评分当前评分9.09分，高于航空航天与国防行业平均值6.02分。 公司beta值1.43， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.44
VaR值
+3.60%
过去 240天最大回撤
+26.66%
过去240天波动率
+38.19%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.62%
过去120日
+5.91%
过去5年
+15.37%
日回报率最差
过去60日
-4.37%
过去120日
-4.79%
过去5年
-10.47%
夏普率
过去60日
-0.96
过去120日
+1.83
过去5年
+0.22
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.66%
过去3年
+48.31%
过去5年
+56.94%
收益回撤比
过去240日
+1.50
过去3年
+0.14
过去5年
+0.00
偏度
过去240日
+0.52
过去3年
+0.07
过去5年
+0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.19%
过去5年
+36.44%
标准化真实波幅
过去240日
+2.70%
过去5年
+2.80%
下行波动调整收益
过去120日
+277.41%
过去240日
+277.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.89%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.89%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-39.64%
过去60日
-22.51%
过去120日
-14.35%
同行公司对比
航空航天与国防
波音
BA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
GE
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TransDigm Group Inc
TDG
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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