tradingkey.logo

波音

BA
243.030USD
+6.080+2.57%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
190.71B总市值
97.70市盈率 TTM

波音

243.030
+6.080+2.57%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 波音股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

波音当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名28/70位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价272.48。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

波音评分

相关信息

行业排名
28 / 70
全市场排名
162 / 4521
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

波音亮点

亮点风险
The Boeing Company is an aerospace company. Its segments include Commercial Airplanes (BCA), Defense, Space & Security (BDS), and Global Services (BGS). Its BCA segment develops, produces and markets commercial jet aircraft principally for the commercial airline industry worldwide. Its family of commercial jet aircraft in production includes the 737 narrow-body model and the 767, 777 and 787 wide-body models. Its BDS segment is engaged in the research, development, production and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems for strike, surveillance and mobility. Its BGS segment provides services to its commercial and defense customers worldwide. It sustains aerospace platforms and systems with a range of products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and others.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入89.46B美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值97.70,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股562.18M股,环比减少0.02%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值1.03K

分析师目标

根据 29 位分析师
买入
评级
272.483
目标均价
+12.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

波音当前的财务评分为5.67分,在航空航天与国防行业排名61/70位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入23.95B,同比增长57.12%, 净利润同比增长307.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.67
评分变化
0

财务健康

4.38

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.00

运营效率

7.37

增长潜力

4.11

股东回报

6.47

波音公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

波音估值当前评分8.16分,在航空航天与国防行业排名16/70位。 当前市盈率97.70,距离阶段高点98.22,需上涨0.53%,距离阶段最低点-68.64,需下跌170.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/70
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

波音收益预测当前评分8.34分,在航空航天与国防行业排名14/70位。 目标价预测平均价为250.00,最高价为285.00,最低价为220.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.34
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 29 位分析师
买入
评级
272.483
目标均价
+12.12%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
波音
BA
29
雷神技术
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
通用动力
GD
24
诺斯罗普-格鲁曼
NOC
24
洛克希德马丁
LMT
24
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

波音价格动量评分当前评分7.37分,在航空航天与国防行业排名24/70位。 目前股价在压力位255.49和支撑位229.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.17
评分变化
0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.934
中性
RSI(14)
61.774
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.033
买入
ATR(14)
7.527
高波动
CCI(14)
10.781
中性
Williams %R
44.584
买入
TRIX(12,20)
0.252
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
236.420
买入
MA10
238.444
买入
MA20
242.199
买入
MA50
222.285
买入
MA100
215.197
买入
MA200
214.787
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

波音机构持股评分当前评分7.00分,在航空航天与国防行业排名21/70位。 机构最新持股占比76.35%,环比上季度下降0.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数70.67M,占比9.00%,新增持股3.80%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
67.22M
+1.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
37.66M
+17.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.07M
+4.16%
State Street Investment Management (US)
34.70M
+0.32%
Newport Trust Company, LLC
29.20M
+2.48%
Capital World Investors
28.36M
+2.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.49M
+1.07%
Capital Research Global Investors
15.45M
-55.49%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
14.37M
+0.26%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
12.36M
-15.67%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 波音风险评估评分当前评分8.19分,在航空航天与国防行业排名14/70位。 beta值1.14, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 波音最新ESG披露在航空航天与国防行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+3.54%
过去 240天最大回撤
+25.19%
过去240天波动率
+36.30%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.15%
过去120日
+10.15%
过去5年
+15.37%
日回报率最差
过去60日
-3.40%
过去120日
-6.32%
过去5年
-10.47%
夏普率
过去60日
+3.09
过去120日
+0.43
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.19%
过去3年
+48.31%
过去5年
+54.67%
收益回撤比
过去240日
+1.39
过去3年
+0.16
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
+0.68
过去3年
+0.19
过去5年
+0.03

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.30%
过去5年
+35.90%
标准化真实波幅
过去240日
+2.40%
过去5年
+2.39%
下行波动调整收益
过去120日
+65.33%
过去240日
+65.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.62%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.58%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-39.64%
过去60日
-22.51%
过去120日
-14.35%

同行公司对比

航空航天与国防
波音
波音
BA
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用电气
通用电气
GE
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI