技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.220
中性
RSI(14)
50.976
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.743
中性
ATR(14)
1.154
高波动
CCI(14)
112.816
买入
Williams %R
35.395
买入
TRIX(12,20)
-0.105
卖出
StochRSI(14)
51.160
中性
Azenta Inc
AZTA31.190USD
+0.730+2.40%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.43B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
持有
评级
31.429
目标均价
+2.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Azenta, Inc. 是生命科学行业生物和化学化合物样品探索和管理解决方案的供应商。样品管理解决方案部门提供端到端样品管理产品和服务，包括样品和储存库服务以及核心产品（自动储存、低温系统、自动样品管、耗材和仪器以及控制速率解冻设备）。Multiomics 部门提供基因组和其他样品分析服务，包括基因测序和合成编辑及相关服务。B Medical Systems 部门专注于在国际市场上为政府、卫生机构和非政府组织制造和分销温控存储和运输解决方案。该公司通过其品牌提供产品和服务，包括 GENEWIZ、FluidX、Ziath、4titude、Limfinity、Freezer Pro、Barkey 和 B Medical Systems。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.15%
估值低估
公司最新PE估值-161.56，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股54.83M股，环比减少7.81%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.55M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.78分，高于生物技术与医疗研究行业的均值6.93分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入143.94M，同比下降16.70%， 净利润同比下降702.28%。
总体评分
财务健康
9.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.73
股东回报
7.23
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分2.80分，低于生物技术与医疗研究行业平均值3.06分。 当前市盈率-161.56，距离阶段高点-16.18，需上涨-89.98%，距离阶段最低点-87.55，需下跌45.81%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/507
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.25分，低于生物技术与医疗研究行业平均值8.03分。 Azenta Inc股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为40.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
持有
评级
31.429
目标均价
+2.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
554
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Azenta Inc
AZTA
8
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.93分，高于生物技术与医疗研究行业平均值6.32分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.98和支撑位28.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
30.372
买入
MA10
29.987
买入
MA20
30.128
买入
MA50
31.070
买入
MA100
29.853
买入
MA200
36.605
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于生物技术与医疗研究行业平均值5.96分。 机构最新持股占比119.61%，环比上季度增长0.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.55M，占比9.93%，新增持股0.75%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Politan Capital Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Conestoga Capital Advisors, LLC
State Street Global Advisors (US)
Allspring Global Investments, LLC
GW&K Investment Management, LLC
Lord, Abbett & Co. LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.21分，低于生物技术与医疗研究行业平均值3.33分。 公司beta值1.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.64
VaR值
+4.72%
过去 240天最大回撤
+54.28%
过去240天波动率
+55.36%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.83%
过去120日
+11.36%
过去5年
+21.83%
日回报率最差
过去60日
-17.00%
过去120日
-17.00%
过去5年
-18.89%
夏普率
过去60日
+0.49
过去120日
-0.36
过去5年
-0.10
风险评估
最大回撤
过去240日
+54.28%
过去3年
+62.92%
过去5年
+79.84%
收益回撤比
过去240日
-0.66
过去3年
-0.18
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.37
过去3年
+0.40
过去5年
+0.10
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.36%
过去5年
+49.60%
标准化真实波幅
过去240日
+5.82%
过去5年
+8.40%
下行波动调整收益
过去120日
-47.89%
过去240日
-47.89%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.67%
过去120日
+1.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.30%
过去60日
+29.92%
过去120日
+41.83%
同行公司对比
生物技术与医疗研究
Azenta Inc
AZTA
6.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zymeworks Inc
ZYME
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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