技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.173
买入
RSI(14)
76.098
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.126
超买
ATR(14)
0.280
高波动
CCI(14)
131.448
买入
Williams %R
17.079
超买
TRIX(12,20)
2.035
卖出
StochRSI(14)
65.504
卖出
AXT Inc
AXTI4.085USD
+0.145+3.68%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
188.23M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
3.820
目标均价
-4.74%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
AXT, Inc. 是一家材料科学公司，开发和制造高性能化合物和单元素半导体晶圆基板，包括磷化铟 (InP)、砷化镓 (GaAs) 和锗 (Ge)。当典型的硅晶圆基板无法满足半导体或光电器件的性能要求时，就会使用其晶圆基板。该公司有两条产品线：特种材料基板和这些基板不可或缺的原材料。其 InP 是一种用于宽带和光纤应用、5G 基础设施和数据中心连接的半导体晶圆基板。其半导体 GaAs 基板用于制造光电产品，包括通常用于无线手机和 LCD 电视背光的高亮度发光二极管以及汽车、标牌和照明应用。其 Ge 基板用于太空太阳能电池和地面光伏应用等应用。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入99.36M美元
估值高估
公司最新PB估值1.02，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股18.62M股，环比减少49.23%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.27M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.51分，低于半导体与设备行业的均值7.43分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入17.97M，同比下降35.63%， 净利润同比下降352.05%。
总体评分
财务健康
4.37
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.91
运营效率
5.51
增长潜力
3.66
股东回报
7.11
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于半导体与设备行业平均值4.14分。 当前市盈率-7.16，距离阶段高点-3.50，需上涨-51.14%，距离阶段最低点-8.44，需下跌-17.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.40分，高于半导体与设备行业平均值7.62分。 AXT Inc股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为5.00，最低价为2.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
3.820
目标均价
-4.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
AXT Inc
AXTI
5
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.44分，高于半导体与设备行业平均值8.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.68和支撑位2.70之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.796
买入
MA10
3.456
买入
MA20
3.151
买入
MA50
2.605
买入
MA100
2.155
买入
MA200
2.012
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于半导体与设备行业平均值7.49分。 机构最新持股占比40.84%，环比上季度下降2.43%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.27M，占比4.92%，减少持股3.56%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cleveland Capital Management, L.L.C.
Young (Morris S)
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
White Pine Capital, L.L.C.
Driehaus Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Florida State Board of Administration
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.16分，低于半导体与设备行业平均值3.74分。 公司beta值2.20， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.20
VaR值
+6.09%
过去 240天最大回撤
+60.14%
过去240天波动率
+89.90%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.29%
过去120日
+22.40%
过去5年
+69.30%
日回报率最差
过去60日
-11.02%
过去120日
-11.02%
过去5年
-34.95%
夏普率
过去60日
+4.01
过去120日
+2.31
过去5年
+0.17
风险评估
最大回撤
过去240日
+60.14%
过去3年
+82.10%
过去5年
+92.45%
收益回撤比
过去240日
+1.14
过去3年
-0.07
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+2.26
过去5年
+2.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+89.90%
过去5年
+74.92%
标准化真实波幅
过去240日
+4.17%
过去5年
+8.01%
下行波动调整收益
过去120日
+515.16%
过去240日
+515.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+81.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+55.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.30%
过去120日
+1.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.45%
过去60日
-18.21%
过去120日
-36.39%
同行公司对比
半导体与设备
AXT Inc
AXTI
6.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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