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AXIS Capital Holdings Ltd

AXS
106.530USD
-0.060-0.06%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
7.90B总市值
8.51市盈率 TTM

AXIS Capital Holdings Ltd

106.530
-0.060-0.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey AXIS Capital Holdings Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

AXIS Capital Holdings Ltd当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名4/114位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价123.27。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

AXIS Capital Holdings Ltd评分

相关信息

行业排名
4 / 114
全市场排名
31 / 4521
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

AXIS Capital Holdings Ltd亮点

亮点风险
AXIS Capital Holdings Limited is a holding company. The Company, through its operating subsidiaries, is a global specialty underwriter and provider of insurance and reinsurance solutions with operations in Bermuda, the United States, Europe, Singapore, and Canada. Its underwriting operations are organized around its global underwriting platforms: AXIS Insurance and AXIS Re. It operates through two segments: insurance and reinsurance. The insurance segment offers specialty insurance products to a variety of niche markets on a worldwide basis. The product lines in this segment are professional lines, property, liability, cyber, marine and aviation, accident and health, and credit and political risk. The reinsurance segment provides treaty reinsurance to insurance companies on a worldwide basis. The product lines in this segment are liability, accident and health, professional lines, credit and surety, motor, agriculture, marine and aviation, catastrophe, property, and engineering.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.94%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入6.56B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率14.31%
估值低估
公司最新PE估值8.51,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股75.69M股,环比增加0.08%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值274.50K

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
123.273
目标均价
+15.72%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd当前的财务评分为7.76分,在保险行业排名31/114位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入1.73B,同比增长17.76%, 净利润同比增长1.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

财务健康

5.11

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.41

运营效率

8.84

增长潜力

8.17

股东回报

8.30

AXIS Capital Holdings Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd估值当前评分8.83分,在保险行业排名9/114位。 当前市盈率8.51,距离阶段高点32.74,需上涨284.71%,距离阶段最低点4.83,需下跌43.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/114
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd收益预测当前评分7.50分,在保险行业排名32/114位。 目标价预测平均价为115.50,最高价为130.00,最低价为102.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
123.273
目标均价
+15.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
12
Chubb Ltd
CB
26
哈特福德保险
HIG
24
威达信
MMC
24
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
怡安保险
AON
24
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd价格动量评分当前评分9.35分,在保险行业排名20/114位。 目前股价在压力位110.39和支撑位100.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.39
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.970
买入
RSI(14)
61.660
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.231
中性
ATR(14)
2.650
低波动
CCI(14)
135.507
买入
Williams %R
18.963
超买
TRIX(12,20)
0.028
卖出
StochRSI(14)
96.613
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
105.604
买入
MA10
104.463
买入
MA20
102.952
买入
MA50
103.752
买入
MA100
99.860
买入
MA200
99.467
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

AXIS Capital Holdings Ltd机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/114位。 机构最新持股占比106.32%,环比上季度下降0.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.69M,占比9.98%,减少持股0.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.93M
+0.53%
AQR Capital Management, LLC
3.51M
-5.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.32M
+2.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.18M
-1.18%
American Century Investment Management, Inc.
2.92M
-2.55%
Stone Point Capital LLC
2.40M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.13M
-36.78%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.78M
-7.55%
Altrinsic Global Advisors, LLC
1.78M
-2.29%
Janus Henderson Investors
1.77M
-9.18%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 AXIS Capital Holdings Ltd风险评估评分当前评分9.77分,在保险行业排名8/114位。 beta值0.61, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 AXIS Capital Holdings Ltd最新ESG披露在保险行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.77
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+2.45%
过去 240天最大回撤
+17.47%
过去240天波动率
+25.11%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.26%
过去120日
+5.95%
过去5年
+7.34%
日回报率最差
过去60日
-2.64%
过去120日
-4.05%
过去5年
-8.32%
夏普率
过去60日
+1.59
过去120日
+0.97
过去5年
+0.78

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.47%
过去3年
+17.47%
过去5年
+22.45%
收益回撤比
过去240日
+0.76
过去3年
+1.97
过去5年
+0.85
偏度
过去240日
-0.52
过去3年
-0.28
过去5年
-0.11

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.11%
过去5年
+25.47%
标准化真实波幅
过去240日
+2.01%
过去5年
+1.40%
下行波动调整收益
过去120日
+143.25%
过去240日
+143.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.91%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.76%
过去60日
+23.00%
过去120日
+20.13%

同行公司对比

保险
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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