技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.991
中性
RSI(14)
55.030
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.776
买入
ATR(14)
2.075
高波动
CCI(14)
-56.704
中性
Williams %R
43.741
买入
TRIX(12,20)
0.164
卖出
StochRSI(14)
77.243
买入
Axos Financial Inc
AX90.940USD
+3.340+3.81%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.14B总市值
11.87市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
100.167
目标均价
+14.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Axos Financial Inc. 是 Axos Bank（银行）、Axos Clearing LLC 和 Axos Invest, Inc. 的控股公司。该银行通过其数字在线和移动银行平台、分销渠道和亲和合作伙伴提供消费者和商业银行产品。该公司的部门包括银行业务和证券业务。银行业务部门提供一系列银行服务，包括网上银行、礼宾银行以及通过在线和分销渠道提供的抵押贷款、车辆和无抵押贷款。此外，它还专注于向全国范围内的垂直行业提供存款产品、向各种企业提供资金管理产品以及向客户提供商业和工业房地产贷款。证券业务部门包括清算经纪自营商、注册投资顾问托管业务、注册投资顾问托管业务以及引入经纪自营商业务线。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长39.78%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入40.94美元
估值高估
公司最新PB估值1.92，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股52.55M股，环比减少10.93%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值5.92M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为9.52分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入301.09M，同比增长9.80%， 净利润同比增长5.53%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.60
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率11.51，距离阶段高点9.32，需上涨-19.01%，距离阶段最低点7.94，需下跌31.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.33分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Axos Financial Inc股票的目标价预测平均价为100.00，最高价为110.00，最低价为94.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
100.167
目标均价
+14.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Axos Financial Inc
AX
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.92分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位92.44和支撑位84.16之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
89.716
买入
MA10
90.686
买入
MA20
90.613
买入
MA50
87.644
买入
MA100
79.884
买入
MA200
74.117
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比92.87%，环比上季度下降1.02%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数5.92M，占比10.49%，减少持股2.05%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Garrabrants (Gregory)
Geode Capital Management, L.L.C.
Davis Asset Management, L.P.
Emerald Advisers LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分4.86分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值1.32， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.32
VaR值
+3.77%
过去 240天最大回撤
+34.92%
过去240天波动率
+37.90%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.21%
过去120日
+8.84%
过去5年
+20.62%
日回报率最差
过去60日
-3.30%
过去120日
-8.53%
过去5年
-10.40%
夏普率
过去60日
+3.05
过去120日
+1.92
过去5年
+0.68
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.92%
过去3年
+34.92%
过去5年
+46.31%
收益回撤比
过去240日
+1.28
过去3年
+1.18
过去5年
+0.65
偏度
过去240日
+2.45
过去3年
+1.20
过去5年
+0.83
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.90%
过去5年
+40.79%
标准化真实波幅
过去240日
+2.50%
过去5年
+2.00%
下行波动调整收益
过去120日
+278.80%
过去240日
+278.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.94%
过去60日
-33.70%
过去120日
-30.88%
同行公司对比
银行业务
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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