技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.416
卖出
RSI(14)
37.636
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.517
超卖
ATR(14)
1.027
低波动
CCI(14)
-142.567
卖出
Williams %R
80.570
超卖
TRIX(12,20)
-0.142
卖出
StochRSI(14)
45.914
买入
American States Water Co
AWR71.910USD
+0.160+0.22%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.77B总市值
22.27市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
持有
评级
81.500
目标均价
+14.02%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
American States Water Company 是一家控股公司。该公司的业务部门包括水务、电力和合同服务。在这些部门中，该公司有三个主要业务部门：通过其监管的公用事业公司 Golden State Water Company (GSWC) 和 Bear Valley Electric Service, Inc. (BVES) 开展的水务和电力服务业务，以及通过 American States Utility Services, Inc. (ASUS) 及其子公司开展的合同服务。GSWC 是一家公共水务公司，在加利福尼亚州的 10 个县从事水的购买、生产、分配和销售。BVES 是一家公共电力公司，为加利福尼亚州圣贝纳迪诺县山区的几个社区分配电力。它运营、维护和执行建设活动，包括根据美国各军事基地对水和/或废水系统进行更新和更换资本工作。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长21.14%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入51.98美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.39%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.39%
估值低估
公司最新PE估值21.95，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股31.88M股，环比减少2.68%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.88M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.39分，高于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入163.07M，同比增长4.98%， 净利润同比增长5.67%。
总体评分
财务健康
9.36
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.26
运营效率
8.48
增长潜力
7.54
股东回报
8.31
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.95分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率21.95，距离阶段高点28.61，需上涨30.33%，距离阶段最低点23.78，需下跌-8.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.67分，低于水务与相关公用事业行业平均值8.55分。 American States Water Co股票的目标价预测平均价为81.50，最高价为91.00，最低价为72.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
持有
评级
81.500
目标均价
+13.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
12
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
American States Water Co
AWR
3
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
SJW Group
SJW
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.24分，低于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位74.84和支撑位70.06之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
72.124
卖出
MA10
72.897
卖出
MA20
73.678
卖出
MA50
74.475
卖出
MA100
76.398
卖出
MA200
76.814
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比82.79%，环比上季度下降0.77%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.88M，占比12.68%，减少持股0.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Neuberger Berman, LLC
Pictet Asset Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Advisors (UK) Limited
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.13分，高于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值0.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.64
VaR值
+2.34%
过去 240天最大回撤
+18.80%
过去240天波动率
+22.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.98%
过去120日
+3.42%
过去5年
+6.36%
日回报率最差
过去60日
-2.62%
过去120日
-3.96%
过去5年
-9.09%
夏普率
过去60日
-1.72
过去120日
-0.22
过去5年
+0.17
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.80%
过去3年
+33.08%
过去5年
+35.64%
收益回撤比
过去240日
-0.77
过去3年
-0.19
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
+0.17
过去5年
-0.04
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.08%
过去5年
+22.90%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+2.42%
下行波动调整收益
过去120日
-38.23%
过去240日
-38.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.79%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.77%
过去60日
+1.22%
过去120日
+3.67%
同行公司对比
水务与相关公用事业
American States Water Co
AWR
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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