技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.869
卖出
RSI(14)
27.811
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.526
超卖
ATR(14)
3.434
高波动
CCI(14)
-129.249
卖出
Williams %R
90.478
超卖
TRIX(12,20)
-0.159
卖出
StochRSI(14)
19.608
超卖
美国水务工程公司
AWK128.840USD
+2.870+2.28%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
25.14B总市值
22.61市盈率 TTM
TradingKey 美国水务工程公司股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
美国水务工程公司评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
15
位分析师
持有
评级
140.643
目标均价
+9.51%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
美国水务工程公司亮点
亮点风险
American Water Works Company, Inc. 是一家供水和污水处理公用事业公司。该公司的主要业务涉及公用事业的所有权，这些公用事业为住宅、商业、工业、公共机构、消防部门和转售客户提供供水和污水处理服务。该公司还经营其他市场化业务，为美国政府的军事设施和市政当局提供供水和污水处理服务。该公司主要通过一个部门运营其业务：受监管业务部门。受监管业务部门包括为大约 14 个州的客户提供供水和污水处理的子公司。该公司的公用事业在佐治亚州、夏威夷州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、马里兰州、田纳西州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州等州运营。该公司的公用事业在大约 1,700 个社区运营。该公司还在雷县运营 Wood Heights 供水和污水处理系统。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入4.68B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.52%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入4.68B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.90%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.90%
估值低估
公司最新PE估值22.09，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股185.95M股，环比减少4.20%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值3.50M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为7.09分，低于水务与相关公用事业行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.45B，同比增长9.67%， 净利润同比增长8.29%。
总体评分
财务健康
6.98
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.01
运营效率
7.04
增长潜力
7.73
股东回报
6.70
美国水务工程公司公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分5.95分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.75分。 当前市盈率22.09，距离阶段高点35.83，需上涨62.19%，距离阶段最低点22.09，需下跌0.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 8/12
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分6.13分，低于水务与相关公用事业行业平均值8.32分。 美国水务工程公司股票的目标价预测平均价为143.50，最高价为157.00，最低价为114.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
15
位分析师
持有
评级
140.643
目标均价
+9.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
American Water Works Co Inc
AWK
15
WBI
10
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.57分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.97分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位139.77和支撑位118.03之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
129.194
卖出
MA10
135.602
卖出
MA20
138.988
卖出
MA50
138.983
卖出
MA100
140.592
卖出
MA200
139.656
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.00分。 机构最新持股占比95.30%，环比上季度增长0.75%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数25.45M，占比13.04%，新增持股1.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Aristotle Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Amundi Asset Management, SAS
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Pictet Asset Management Ltd.
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.69分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.84分。 公司beta值0.71， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.71
VaR值
+2.48%
过去 240天最大回撤
+17.10%
过去240天波动率
+23.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.57%
过去120日
+4.89%
过去5年
+6.84%
日回报率最差
过去60日
-3.52%
过去120日
-3.74%
过去5年
-5.65%
夏普率
过去60日
-2.63
过去120日
-0.76
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.10%
过去3年
+29.49%
过去5年
+39.73%
收益回撤比
过去240日
-0.36
过去3年
-0.19
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+0.26
过去3年
+0.24
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.81%
过去5年
+23.13%
标准化真实波幅
过去240日
+2.35%
过去5年
+2.41%
下行波动调整收益
过去120日
-112.12%
过去240日
-112.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.65%
过去120日
+0.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+17.07%
过去60日
-0.43%
过去120日
+10.57%
同行公司对比
水务与相关公用事业
美国水务工程公司
AWK
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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