技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.173
中性
RSI(14)
48.430
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.228
卖出
ATR(14)
3.258
高波动
CCI(14)
-22.925
中性
Williams %R
56.931
卖出
TRIX(12,20)
0.051
卖出
StochRSI(14)
6.204
超卖
艾芙隆海湾社区
AVB193.635USD
+1.095+0.57%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
27.57B总市值
23.81市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
217.000
目标均价
+12.86%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
AvalonBay Communities, Inc. 是一家房地产投资信托公司 (REIT)。该公司在新英格兰、纽约/新泽西大都会区、大西洋中部、太平洋西北部、北加州和南加州以及其扩张市场罗利-达勒姆和夏洛特、佛罗里达州东南部、德克萨斯州达拉斯和奥斯汀以及科罗拉多州丹佛开发、再开发、收购、拥有和运营多户型公寓社区。该公司专注于这些地区的大都市地区。该公司的部门包括同店、其他稳定部门和开发/再开发部门。该公司拥有或持有约 279 个运营公寓社区的直接或间接所有权，这些社区包含 12 个州和哥伦比亚特区的 83,655 多套公寓住宅，以及 19 个全资拥有的正在开发的公寓社区。该公司以四个核心品牌运营，包括 Avalon、AVA、eaves by Avalon 和 Kanso。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率89.76%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率89.76%
估值合理
公司最新PE估值23.63，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股137.11M股，环比减少3.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值22.64M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.94分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入760.20M，同比增长4.70%， 净利润同比增长5.81%。
总体评分
财务健康
9.49
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.41
运营效率
8.58
增长潜力
10.00
股东回报
7.23
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分6.80分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率23.63，距离阶段高点28.26，需上涨19.58%，距离阶段最低点23.53，需下跌0.43%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.04分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 艾芙隆海湾社区股票的目标价预测平均价为214.50，最高价为235.00，最低价为199.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
217.000
目标均价
+12.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
20
总数
15
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
AvalonBay Communities Inc
AVB
23
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
American Homes 4 Rent
AMH
24
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.96分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位197.82和支撑位187.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
193.928
卖出
MA10
194.012
卖出
MA20
193.187
买入
MA50
194.223
卖出
MA100
199.846
卖出
MA200
208.077
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比96.31%，环比上季度下降0.52%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数22.64M，占比15.90%，新增持股0.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
JP Morgan Asset Management
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.80分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值0.87， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.87
VaR值
+2.26%
过去 240天最大回撤
+23.17%
过去240天波动率
+23.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.21%
过去120日
+7.03%
过去5年
+8.08%
日回报率最差
过去60日
-5.11%
过去120日
-6.88%
过去5年
-6.88%
夏普率
过去60日
-1.25
过去120日
-0.67
过去5年
+0.37
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.17%
过去3年
+23.17%
过去5年
+40.34%
收益回撤比
过去240日
-0.63
过去3年
+0.14
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.23
过去3年
+0.29
过去5年
+0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.35%
过去5年
+23.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.20%
过去5年
+2.14%
下行波动调整收益
过去120日
-85.15%
过去240日
-85.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.69%
过去60日
+18.41%
过去120日
+17.37%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
艾芙隆海湾社区
AVB
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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