技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.260
中性
RSI(14)
47.945
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.702
中性
ATR(14)
0.442
高波动
CCI(14)
-70.506
中性
Williams %R
46.485
中性
TRIX(12,20)
0.043
卖出
StochRSI(14)
71.254
买入
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH8.980USD
+0.030+0.34%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.88B总市值
24.86市盈率 TTM
TradingKey Aveanna Healthcare Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Aveanna Healthcare Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
10.563
目标均价
+18.02%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Aveanna Healthcare Holdings Inc亮点
亮点风险
Aveanna Healthcare Holdings Inc. 是一家多元化家庭护理平台提供商。该公司提供一系列专业临床护理和非临床服务，以满足其服务的所有患者群体（新生儿、儿童、成人和老年人）中每位患者的复杂需求。该公司有三个部门：私人服务 (PDS)、家庭健康和临终关怀 (HHH) 和医疗解决方案 (MS)。PDS 部门包括私人护理 (PDN) 服务以及儿科治疗服务。HHH 部门为寻求富有同情心的护理和家庭日常生活活动帮助的老年人群体提供家庭健康、临终关怀和专业计划服务。医疗解决方案部门为需要肠内营养服务或呼吸护理的患者提供所需的用品。肠内营养（管内或静脉 (IV)）喂养是一种根据需要将营养直接输送到胃或小肠的方式。
估值高估
公司最新PE估值23.56，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股190.51M股，环比增加10.76%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值206.76K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率4.93
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为7.32分，高于医疗服务供应商行业的均值7.24分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入621.94M，同比增长22.18%， 净利润同比增长132.83%。
总体评分
财务健康
7.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.51
运营效率
7.25
增长潜力
7.28
股东回报
7.26
Aveanna Healthcare Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分6.29分，低于医疗服务供应商行业平均值7.09分。 当前市盈率23.56，距离阶段高点213.30，需上涨805.20%，距离阶段最低点-98.48，需下跌517.95%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/78
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分7.11分，低于医疗服务供应商行业平均值7.56分。 Aveanna Healthcare Holdings Inc股票的目标价预测平均价为10.00，最高价为12.50，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
10.563
目标均价
+18.02%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
64
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
9
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分7.46分，高于医疗服务供应商行业平均值7.10分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.27和支撑位7.75之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.904
买入
MA10
9.149
卖出
MA20
9.455
卖出
MA50
8.892
买入
MA100
7.114
买入
MA200
6.025
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值7.03分。 机构最新持股占比91.19%，环比上季度下降3.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.03M，占比1.93%，新增持股27.51%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bain Capital Private Equity, LP
J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC
Nut Tree Capital Management, LP
Summit Partners, L.P.
Littlejohn & Co. LLC
Williams Robert M Jr
King Street Capital Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Windley Rodney D
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分4.10分，低于医疗服务供应商行业平均值5.45分。 公司beta值2.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.04
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+37.67%
过去240天波动率
+85.89%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.11%
过去120日
+49.36%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.38%
过去120日
-10.80%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.39
过去120日
+1.43
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.67%
过去3年
+41.40%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.51
过去3年
+9.19
过去5年
--
偏度
过去240日
+4.97
过去3年
+2.34
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+85.89%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.61%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+367.50%
过去240日
+367.50%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.14%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+493.09%
过去60日
+198.55%
过去120日
+118.14%
同行公司对比
医疗服务供应商
Aveanna Healthcare Holdings Inc
AVAH
7.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Option Care Health Inc
OPCH
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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