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Astrana Health Inc

ASTH
21.100USD
-0.610-2.81%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.04B总市值
111.80市盈率 TTM

Astrana Health Inc

21.100
-0.610-2.81%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Astrana Health Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Astrana Health Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名26/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价36.44。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Astrana Health Inc评分

相关信息

行业排名
26 / 75
全市场排名
145 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Astrana Health Inc亮点

亮点风险
Astrana Health, Inc. is a physician-centric, artificial intelligence (AI)-powered healthcare company focused on delivering patient-centered care. The Company provides care coordination services to each major constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's segments include Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with, empowering, and investing in provider partners aligned on a shared vision for coordinated care delivery. Its Care Delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services. Its Care Enablement segment represents a comprehensive platform that integrates clinical, operational, financial, and administrative information. It supports more than 20,000 providers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长77.82%
估值高估
公司最新PE估值111.80,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股27.58M股,环比增加0.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值12.12K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.83

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
36.444
目标均价
+72.72%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Astrana Health Inc当前的财务评分为9.24分,在医疗服务供应商行业排名4/75位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入956.05M,同比增长99.71%, 净利润同比增长97.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.24
评分变化
0

财务健康

7.79

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

8.63

增长潜力

10.00

股东回报

9.77

Astrana Health Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Astrana Health Inc估值当前评分7.78分,在医疗服务供应商行业排名24/75位。 当前市盈率111.80,距离阶段高点154.77,需上涨38.44%,距离阶段最低点24.24,需下跌78.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Astrana Health Inc收益预测当前评分8.55分,在医疗服务供应商行业排名8/75位。 目标价预测平均价为38.50,最高价为54.00,最低价为26.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.55
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
36.444
目标均价
+72.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Astrana Health Inc
ASTH
11
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Astrana Health Inc价格动量评分当前评分6.53分,在医疗服务供应商行业排名55/75位。 目前股价在压力位26.79和支撑位17.96之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.68
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.028
卖出
RSI(14)
35.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.798
超卖
ATR(14)
1.656
高波动
CCI(14)
-75.075
中性
Williams %R
92.727
超卖
TRIX(12,20)
-0.629
卖出
StochRSI(14)
22.515
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
21.688
卖出
MA10
22.429
卖出
MA20
24.835
卖出
MA50
24.312
卖出
MA100
26.473
卖出
MA200
26.720
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Astrana Health Inc机构持股评分当前评分5.00分,在医疗服务供应商行业排名49/75位。 机构最新持股占比57.88%,环比上季度下降1.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.23M,占比8.43%,减少持股13.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation
6.13M
-10.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.52M
-0.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.71M
-2.33%
State Street Investment Management (US)
1.58M
-1.49%
Lam (Thomas S)
1.57M
+0.23%
Sim (Brandon)
1.44M
-9.40%
Sim (Kenneth T)
1.46M
+2.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.23M
-2.17%
325 Capital LLC
1.19M
+34.62%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.07M
-9.54%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Astrana Health Inc风险评估评分当前评分4.75分,在医疗服务供应商行业排名46/75位。 beta值0.90, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.75
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+5.77%
过去 240天最大回撤
+42.49%
过去240天波动率
+62.71%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.62%
过去120日
+10.62%
过去5年
+30.85%
日回报率最差
过去60日
-21.09%
过去120日
-23.46%
过去5年
-26.82%
夏普率
过去60日
-0.67
过去120日
-0.64
过去5年
+0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.49%
过去3年
+67.48%
过去5年
+82.97%
收益回撤比
过去240日
-0.92
过去3年
-0.22
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
-0.57
过去3年
-0.61
过去5年
+0.01

波动性

已实现波动率
过去240日
+62.71%
过去5年
+62.50%
标准化真实波幅
过去240日
+6.95%
过去5年
+11.67%
下行波动调整收益
过去120日
-63.91%
过去240日
-63.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+57.10%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.74%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+82.53%
过去60日
+37.95%
过去120日
+26.16%

同行公司对比

医疗服务供应商
Astrana Health Inc
Astrana Health Inc
ASTH
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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