技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.024
卖出
RSI(14)
40.029
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.188
超卖
ATR(14)
0.279
高波动
CCI(14)
-106.414
卖出
Williams %R
90.826
超卖
TRIX(12,20)
-0.081
卖出
StochRSI(14)
22.711
买入
ARMOUR Residential REIT Inc
ARR14.750USD
-0.190-1.27%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.30B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
17.167
目标均价
+15.44%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
ARMOUR Residential REIT, Inc. 是一家房地产投资信托公司。该公司将私人资本引入抵押贷款市场，以支持广泛而多样化的美国人拥有住房。该公司寻求通过对杠杆化和多元化的抵押贷款支持证券 (MBS) 投资组合进行深思熟虑的投资和风险管理来创造股东价值。该公司优先考虑维持适合中期的普通股股息，而不是关注短期市场波动。该公司投资于由美国政府支持实体 (GSE) 发行或担保的 MBS，例如联邦国民抵押贷款协会 (Fannie Mae)、联邦住房贷款抵押公司 (Freddie Mac) 或政府机构，例如政府国民抵押贷款管理局 (Ginnie Mae)（统称为代理证券）。其代理证券包括固定利率贷款。该公司由投资顾问 ARMOUR Capital Management LP 管理。
估值低估
公司最新PE估值-40.21，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股45.74M股，环比增加13.72%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值8.83M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.82
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.12分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入86.52M，同比增长0.74%， 净利润同比增长53.10%。
总体评分
财务健康
4.91
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.38
运营效率
8.33
增长潜力
3.87
股东回报
7.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率-40.21，距离阶段高点-3.39，需上涨-91.58%，距离阶段最低点-27.50，需下跌31.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 115/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.67分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 ARMOUR Residential REIT Inc股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为18.00，最低价为15.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
17.167
目标均价
+14.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ARMOUR Residential REIT Inc
ARR
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.24分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.71和支撑位14.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.088
卖出
MA10
15.369
卖出
MA20
15.234
卖出
MA50
15.806
卖出
MA100
16.161
卖出
MA200
17.125
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比40.78%，环比上季度下降25.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.83M，占比7.84%，减少持股18.83%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Van Eck Associates Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.13分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.40， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+2.84%
过去 240天最大回撤
+31.52%
过去240天波动率
+27.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.05%
过去120日
+4.81%
过去5年
+11.75%
日回报率最差
过去60日
-5.36%
过去120日
-8.11%
过去5年
-10.32%
夏普率
过去60日
-1.83
过去120日
-1.17
过去5年
-0.27
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.52%
过去3年
+58.12%
过去5年
+78.22%
收益回撤比
过去240日
-0.86
过去3年
-0.25
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.82
过去3年
-0.24
过去5年
-0.24
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.57%
过去5年
+29.70%
标准化真实波幅
过去240日
+2.42%
过去5年
+5.10%
下行波动调整收益
过去120日
-147.29%
过去240日
-147.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+4.18%
过去120日
+4.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+82.30%
过去60日
+31.78%
过去120日
+26.50%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
ARMOUR Residential REIT Inc
ARR
5.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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